万家现金宝货币E

(015705)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：黄倩倩郅元

七日年化收益率:1.80%	每万份收益:0.597	年化标准差:0.00021	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:0.02亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:万家现金E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
前海开源	1.5750	2.515%
国联货币	0.5041	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
万家医药	0.9204	1.78%
万家医药	0.9218	1.78%
万家优选	0.9513	1.64%
万家优选	0.9496	1.63%
万家新利	2.0658	1.01%
万家鑫动	0.8427	0.98%
万家精选	1.8434	0.91%
万家精选	1.8230	0.91%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.796%	1.712%	1.677%	1.684%	1.687%	1.666%
同类排名(货币A)	375/529	401/529	363/527	377/527	375/527	372/527
万份收益(元)	0.5972	0.5494	0.8764	0.4409	0.4833	0.4661
近一年收益率(%)	1.93%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	209,162.85	10.99
政策性金融债	95,231.16	5.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	95,231.20	5.00
23北京银行CD162	112312162	29,908.90	1.57
24广州农村商业银行CD	112491851	29,760.40	1.56
23四川银行CD116	112385482	24,909.80	1.31
23光大银行CD284	112317284	24,925.10	1.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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