国投瑞银顺晖一年定开债发起式

(015624)开放式-纯债债券型

基金经理：李鸥

单位净值:1.0451	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.0794	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:国投顺晖
最新规模:52.65亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0956	1.70%
天弘弘丰	1.1202	1.70%
大摩18个	1.0130	1.20%
兴业年年	1.3030	1.17%
鑫元恒鑫	0.9869	0.79%
鑫元恒鑫	1.0284	0.78%
兴业定开	1.2620	0.72%
中加聚利	1.1441	0.70%
中加纯债	1.1384	0.70%
中加纯债	1.1396	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8890	7.37%
国投瑞银	0.8780	7.34%
国投瑞银	0.6540	7.09%
国投瑞银	0.6640	7.08%
国投瑞银	0.5638	5.50%
国投瑞银	0.5562	5.48%
国投瑞银	0.8535	5.42%
国投瑞银	0.8598	5.41%
国投瑞银	0.9410	5.26%
国投瑞银	1.9473	5.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.69%	5.11%	4.02%	4.18%	-0.32%	-	8.04%
同类排名(纯债债券型)	326/1874	193/1387	209/1706	385/1260	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.42%	4.19%	3.41%	4.00%	-	11.33%	-
年化收益率(%)	3.38%	5.11%	4.02%	4.18%	-0.32%	-	4.17%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	162,741.78	30.91

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21兴业银行二级01	2128032	35,139.40	6.67
21中国银行二级03	2128039	28,540.10	5.42
22中信银行01	2228028	25,290.70	4.80
22银河G5	137769	25,044.80	4.76
22北京银行小微债01	2220011	24,363.40	4.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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