国投瑞银顺晖一年定开债发起式

(015624)开放式-纯债债券型

基金经理：李鸥

单位净值:1.0670	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.1013	净值更新日期:2025/1/20
基金简称:国投顺晖
最新规模:53.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0508	0.75%
交银强化	1.1181	0.35%
交银强化	1.1588	0.35%
新华安享	0.9879	0.25%
汇添富双	1.7919	0.25%
新华安享	0.9756	0.25%
汇添富中	1.2554	0.22%
汇添富中	1.2566	0.22%
广发集瑞	1.0261	0.22%
天弘弘丰	1.1895	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.8022	3.24%
国投瑞银	1.4175	3.20%
国投瑞银	1.3884	3.19%
国投瑞银	1.9866	3.17%
国投瑞银	0.6150	3.12%
国投瑞银	0.6061	3.10%
国投瑞银	0.5517	2.59%
国投瑞银	0.5601	2.58%
国投瑞银	0.6966	2.23%
国投瑞银	0.6849	2.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.73%	6.01%	-0.03%	6.23%	4.18%	-	10.30%
同类排名(纯债债券型)	437/1964	200/1425	889/2317	253/1706	385/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.25%	4.77%	-0.05%	5.17%	4.00%	11.47%	-
年化收益率(%)	5.46%	6.01%	-0.03%	6.23%	4.18%	-	4.72%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	107,535.79	20.16
政策性金融债	22,402.09	4.20

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21兴业银行二级01	2128032	34,462.20	6.46
21中国银行二级03	2128039	28,056.50	5.26
22银河G5	137769	24,910.30	4.67
23国开05	230205	22,402.10	4.20
23中行二级资本债04A	232380084	20,106.80	3.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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