英大安悦纯债债券C

(015621)开放式-纯债债券型

基金经理：吕一楠

单位净值:1.0215	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0715	净值更新日期:2024/7/12
基金简称:英大安悦C
最新规模:35.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
鹏扬中债	113.7680	0.25%
博时上证	101.9920	0.22%
中银恒利	1.0072	0.22%
华泰保兴	1.0634	0.18%
易方达兴	1.0232	0.18%
格林泓皓	1.0465	0.17%
江信聚福	1.2972	0.17%
上银中债	1.0744	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大延福	0.8719	0.16%
英大延福	0.9555	0.08%
英大延福	0.9580	0.08%
英大安鑫	1.0064	0.07%
英大通惠	1.0113	0.05%
英大安悦	1.0220	0.05%
英大安华	1.0244	0.05%
英大安悦	1.0488	0.05%
英大通佑	1.0472	0.05%
英大通惠	1.0062	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.37%	3.23%	2.30%	2.45%	2.31%	-	7.24%
同类排名(纯债债券型)	829/1820	975/1371	1083/1821	1133/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.50%	3.98%	2.76%	4.00%	-	11.74%	-
年化收益率(%)	4.75%	3.23%	2.30%	2.45%	2.31%	-	3.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	169,832.08	48.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出03	220303	48,296.50	13.65
21国开03	210203	40,011.00	11.31
23农发清发12	09230412	30,428.50	8.60
20国开12	200212	28,107.30	7.94
23国开05	230205	22,988.90	6.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情