国泰瞬利货币E

(015380)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：丁士恒陶然

七日年化收益率:1.88%	每万份收益:0.638	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/5/17
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国泰瞬利E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7640	131.324%
德邦德利	0.3865	2.498%
农银日日	0.5919	2.459%
汇添富全	0.8731	2.392%
华富天盈	0.3246	2.370%
农银日日	0.5489	2.362%
长信利息	0.5007	2.353%
汇添富和	1.3217	2.330%
国寿安保	1.3129	2.266%
华夏沃利	0.5184	2.253%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	0.6914	7.00%
国泰国证	0.6867	6.98%
国泰中证	0.6382	2.82%
国泰中证	0.6578	2.64%
国泰中证	0.6633	2.63%
国泰行业	0.9656	2.54%
国泰行业	0.9585	2.54%
金融ETF	1.0649	1.91%
国泰中证	0.4844	1.89%
国泰中证	0.6217	1.87%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-17	2024-5-16	2024-5-15	2024-5-14	2024-5-13	2024-5-12
七日年化收益率(%)	1.875%	1.759%	1.754%	1.791%	1.749%	1.780%
同类排名(货币A)	111/534	117/534	104/534	118/533	128/533	137/531
万份收益(元)	0.6377	0.4314	0.5611	0.5798	0.5169	0.8358
近一年收益率(%)	2.04%	2.04%	2.04%	2.04%	2.04%	2.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	60.61

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	606,153.55	18.05
	359,912.44	10.71

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开14	220214	389,994.00	11.61
23国开14	230214	180,318.00	5.37
24江苏银行CD054	112414054	99,872.50	2.97
23广州银行CD120	112374089	49,683.90	1.48
24恒丰银行CD037	112419037	49,293.50	1.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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