兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A

(015377)开放式-固定收益型FOF

基金经理：丁凯琳刘潇

单位净值:1.0738	净值增长率:0.16%	累计净值:1.0738	净值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴证优选A
最新规模:5.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信添福	1.0461	0.25%
建信添福	1.0480	0.24%
财通资管	1.0889	0.07%
财通资管	1.0797	0.07%
财通资管	1.0865	0.06%
财通资管	1.0818	0.06%
平安元嘉	1.0058	0.05%
平安元嘉	1.0066	0.05%
浦银稳健	1.0682	0.05%
浦银稳健	1.0763	0.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全精选	2.5938	1.57%
兴全合兴	0.6597	1.45%
兴全合兴	0.6527	1.43%
兴全合远	0.7749	1.06%
兴全合远	0.7930	1.05%
兴全社会	1.6319	0.88%
兴全轻资	2.6350	0.80%
兴全合润	1.6176	0.70%
兴全中证	1.0915	0.65%
兴全中证	1.0723	0.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	3.10%	2.62%	1.19%	-	7.38%
同类排名(固定收益型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(固定收益型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	3.10%	2.62%	1.19%	-	2.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴证全球数据不全。
在财务资质方面，兴证全球数据不全。
在持仓周转率方面，兴证全球数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
先惠技术	0	0	0.04%	70
晶瑞电材	0	0	0.03%	82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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