鑫元晟利一年定开债发起式

(015164)开放式-纯债债券型

基金经理：黄轩

单位净值:1.0696	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0696	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:鑫元晟利
最新规模:26.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
国泰睿鸿	1.0431	0.14%
东兴兴盈	1.0607	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元清洁	0.4058	2.04%
鑫元清洁	0.4018	2.01%
鑫元数字	0.9452	1.82%
鑫元数字	0.9488	1.81%
鑫元成长	0.7703	1.33%
鑫元成长	0.7664	1.32%
鑫元长三	0.8434	0.39%
鑫元长三	0.8512	0.39%
鑫元欣享	0.8741	0.33%
鑫元欣享	0.8740	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.15%	4.33%	3.21%	3.33%	0.28%	-	6.96%
同类排名(纯债债券型)	191/1708	369/1290	288/1821	703/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	-	11.63%	-
年化收益率(%)	6.31%	4.33%	3.21%	3.33%	0.28%	-	3.49%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	111,325.56	42.05

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	35,872.80	13.55
21国开08	210208	22,707.80	8.58
20国开12	200212	18,738.20	7.08
21国开03	210203	18,466.60	6.97
22国开08	220208	15,540.20	5.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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