国泰国证食品饮料行业指数C

(015040)开放式-复制指数型

基金经理：梁杏

单位净值:0.8467	净值增长率:1.38%	累计净值:0.8467	净值更新日期:2024/11/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰食品C
最新规模:43.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	1.5923	6.26%
博时金融	1.3621	6.18%
华夏中证	1.2928	6.17%
华宝中证	1.0558	5.93%
华宝中证	1.0465	5.92%
天弘中证	0.8134	5.66%
华夏中证	0.7868	5.57%
国泰中证	1.0221	5.56%
嘉实中证	1.1539	5.52%
机器人YH	0.8559	5.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0221	5.56%
国泰中证	1.0877	5.21%
国泰中证	1.0856	5.21%
国泰估值	2.7095	4.76%
国泰估值	2.6706	4.76%
国泰中证	1.0027	4.10%
国泰中证	0.8556	4.02%
国泰科创	0.8534	3.93%
国泰中证	1.0422	3.87%
国泰中证	1.0460	3.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.66%	-7.82%	-3.25%	-18.92%	-7.48%	-	-27.79%
同类排名(复制指数型)	2276/2671	2009/2179	2280/2575	1865/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	13.39%	10.43%	11.66%	-7.03%	-	-13.61%	-
年化收益率(%)	-5.31%	-7.82%	-3.25%	-18.92%	-7.48%	-	-9.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	92.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证以成长型为主。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证以成长型为主。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证以成长型为主。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	93.49%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	15.07%	1187
贵州茅台	0	0	14.26%	2091
伊利股份	0	0	10.95%	478
泸州老窖	0	0	7.04%	404
山西汾酒	0	0	5.51%	374
海天味业	0	0	4.57%	118
洋河股份	0	0	3.73%	147
今世缘	0	0	2.33%	148
东鹏饮料	0	0	1.93%	146
古井贡酒	0	0	1.83%	196

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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