国泰中证新能源汽车ETF
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43.90%
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近1年涨幅
2.80%
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近3年涨幅
-48.11%
-48.11%
数据日期:2024-11-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 16.72% | 2.80% | 9.62% | -28.23% | -28.91% | -48.11% | 69.62% |
同类排行(复制指数型) | 566/2523 | 1598/2071 | 1733/2575 | 2054/2162 | 1621/1811 | 1247/1289 | -- |
同类平均(复制指数型) | 11.40% | 9.22% | 12.41% | -7.03% | -18.81% | -12.51% | -- |
年化收益率(%) | 33.44% | 2.80% | 10.83% | -28.23% | -28.91% | -16.04% | 14.82% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 11.42% | 14.20% | 3107 | -1173 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 11.35% | -0.44% | 1287 | -1061 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 9.58% | -1.14% | 357 | -902 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 4.90% | -0.81% | 360 | -869 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 4.36% | 1.16% | 381 | -912 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 3.27% | 7.92% | 137 | -451 | 咨询 |
赣锋锂业 | -- | -- | 3.18% | -2.45% | 75 | -474 | 咨询 |
格林美 | -- | -- | 2.99% | -9.39% | 128 | -477 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 2.98% | -4.49% | 76 | -580 | 咨询 |
宏发股份 | -- | -- | 2.21% | -5.15% | 149 | -449 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增流动性服务商的公... | 其他 | 2024-11-08 |
国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增大同证券有限责任... | 增加代销机构 | 2024-10-14 |
国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增信达证券股份有限... | 增加代销机构 | 2024-08-29 |
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券股份有限... | 增加代销机构 | 2024-08-29 |
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国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
国泰中证新能源汽车ETF(159806)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证新能源汽车ETF(159806)十大持有人
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国泰中证新能源汽车ETF(159806)历史净值
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分红报告 |
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰中证新能源汽车ETF(159806)持仓变化
报告日
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国泰中证新能源汽车ETF(159806)全部持股
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国泰中证新能源汽车ETF(159806)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 0.6221 | 4.63% | |
华夏中证 | 1.0000 | 4.62% | |
国泰中证 | 0.9970 | 4.62% | |
南方上证 | 0.6404 | 4.49% | |
博时上证 | 0.6314 | 4.45% | |
天弘中证 | 0.7936 | 4.44% | |
华夏中证 | 0.7692 | 4.41% |