国泰中证新能源汽车ETF
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数据日期：2023-5-26
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.30% | -16.73% | -8.84% | -28.91% | 43.44% | -- | 96.56% |
| 同类排行（复制指数型） | 1822/2022 | 1716/1784 | 1933/2162 | 1621/1811 | 19/1203 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 1.27% | 0.54% | 1.17% | -18.81% | 6.57% | 17.27% | -- |
| 年化收益率（%） | -22.61% | -16.73% | -22.09% | -28.91% | 43.44% | -- | 30.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 11.07% | 6.44% | 2323 | -1439 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 10.47% | 2.85% | 652 | -1441 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 7.67% | 4.35% | 474 | -1024 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 4.75% | -18.24% | 492 | -1804 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 4.40% | -1.12% | 187 | -794 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 4.12% | -1.44% | 230 | -781 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 3.75% | 1.90% | 212 | -920 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 3.16% | 25.40% | 235 | -721 | 咨询 |
| 恩捷股份 | -- | -- | 3.10% | -10.66% | 221 | -1049 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 2.86% | -1.38% | 157 | -974 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-05-24 |
| 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-05-24 |
| 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-05-24 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-27 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
国泰中证新能源汽车ETF(159806)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证新能源汽车ETF(159806)十大持有人
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国泰中证新能源汽车ETF(159806)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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国泰中证新能源汽车ETF(159806)持仓变化
报告日
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国泰中证新能源汽车ETF(159806)全部持股
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国泰中证新能源汽车ETF(159806)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 景顺长城 | 1.1907 | 3.87% | |
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| 国泰智享 | 0.8471 | 2.18% | |
| 国泰智享 | 0.8435 | 2.18% | |
| 国泰区位 | 4.0366 | 2.14% |
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