国泰中证新能源汽车ETF

(159806)开放式-复制指数型

基金经理：黄岳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4981	净值增长率:3.19%	累计净值:1.4943
净值更新日期:2024/5/6	基金简称:新能车	最新规模:12.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.9535	12.14%
华安恒生	0.8264	9.15%
富国中证	0.6289	8.54%
华宝中证	0.7706	8.54%
万家恒生	0.9199	8.53%
博时港股	1.2476	8.50%
易方达中	1.0238	8.48%
华安恒生	1.0417	8.41%
华安恒生	1.0476	8.40%
汇添富恒	1.0246	8.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.7079	7.18%
国泰中证	0.8075	6.77%
国泰中证	0.8070	6.76%
国泰行业	0.9179	5.64%
国泰行业	0.9113	5.63%
国泰中证	0.8883	4.31%
国泰中证	0.9336	4.14%
国泰中证	0.9274	4.13%
国泰创新	0.8591	3.78%
国泰创新	0.8568	3.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.96%	-23.66%	-3.43%	-28.23%	-28.91%	-30.75%	49.43%
同类排名(复制指数型)	1983/2354	1823/2047	1953/2576	2054/2162	1621/1811	873/1090	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-10.99%	1.78%	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	-25.93%	-23.66%	-3.43%	-28.23%	-28.91%	-10.25%	11.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.51	98.75	98.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	94.86%
采矿业	2.49%
金融业	1.88%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	12.50%	2560
比亚迪	0	0	10.78%	485
汇川技术	0	0	9.89%	413
三花智控	0	0	4.61%	345
天齐锂业	0	0	4.31%	168
亿纬锂能	0	0	4.16%	283
赣锋锂业	0	0	3.53%	101
华友钴业	0	0	3.19%	123
格林美	0	0	2.79%	52
先导智能	0	0	2.27%	72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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