嘉实致乾纯债债券

(014392)开放式-纯债债券型

基金经理：崔思维赵国英陈硕

单位净值:1.1062	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1250	净值更新日期:2025/1/24
基金简称:嘉实致乾
最新规模:131.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1674	0.55%
天弘弘丰	1.1948	0.55%
中银恒利	1.0564	0.53%
交银强化	1.1657	0.50%
交银强化	1.1246	0.49%
广发集瑞	1.0325	0.38%
华泰保兴	1.1160	0.28%
华泰保兴	1.1140	0.27%
浦银安盛	1.2357	0.26%
鹏扬中债	125.3790	0.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7683	3.81%
嘉实中证	0.7055	3.63%
嘉实中证	0.6999	3.63%
嘉实中证	0.7005	3.62%
嘉实前沿	1.5780	3.45%
嘉实前沿	1.5946	3.45%
嘉实中证	0.8330	3.43%
嘉实港股	0.6323	3.15%
嘉实港股	0.6429	3.15%
嘉实创新	1.0568	3.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.52%	6.75%	-0.01%	6.96%	2.96%	-	12.70%
同类排名(纯债债券型)	169/2062	129/1510	792/2317	137/1706	860/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.14%	4.73%	-0.03%	5.17%	4.00%	11.29%	-
年化收益率(%)	7.04%	6.75%	-0.01%	6.96%	2.96%	-	4.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	119.39

最新总份额：39.0011亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	496,437.79	37.81

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	215,207.00	16.39
24国开10	240210	80,006.40	6.09
24国开08	240208	75,869.30	5.78
24国开02	240202	64,606.70	4.92
23国开03	230203	60,748.00	4.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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