汇安裕同纯债债券C

(014073)开放式-纯债债券型

基金经理：张昆

单位净值:1.0885	净值增长率:0.14%	累计净值:1.1100	净值更新日期:2025/03/12
基金简称:汇安裕同C
最新规模:53.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
汇安裕同	1.0885	0.14%	闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏�
永赢股息	1.3165	-0.02%	闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏�

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基本资料

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基金评级

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汇安价值	0.6924	1.17%
汇安优势	0.6208	1.09%
汇安优势	0.6110	1.08%
汇安品质	0.7229	1.05%
汇安品质	0.7137	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-11)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.93%	2.87%	-0.71%	5.20%	4.41%	-	10.93%
同类排名(纯债债券型)	824/2033	705/1534	1260/2319	589/1709	341/1263	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.11%	3.04%	-0.64%	5.17%	4.00%	11.21%	-
年化收益率(%)	1.86%	2.87%	-0.71%	5.20%	4.41%	-	4.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	106,981.63	20.06
国债	74,667.46	14.00

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债14	240014	44,367.20	8.32
24国开03	240203	41,076.10	7.70
22国开07	220207	33,489.90	6.28
22国开08	220208	32,415.60	6.08
24附息国债13	240013	30,300.20	5.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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