汇安裕同纯债债券C

(014073)开放式-纯债债券型

基金经理：张昆

单位净值:1.0698	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0913	净值更新日期:2024/7/4
基金简称:汇安裕同C
最新规模:13.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0879	0.36%
光大保德	1.0681	0.36%
东亚联丰	93.4700	0.25%
汇丰亚洲	6.9684	0.21%
交银裕盈	1.0667	0.18%
方正富邦	1.0599	0.14%
方正富邦	1.0555	0.14%
大摩18个	1.0330	0.10%
易方达纯	1.0480	0.10%
易方达纯	1.0460	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安价值	0.7277	0.06%
汇安裕和	1.1616	0.04%
汇安价值	0.7137	0.04%
汇安裕和	1.1552	0.04%
汇安嘉汇	1.0664	0.03%
汇安嘉汇	1.0656	0.03%
汇安成长	0.8129	0.03%
汇安成长	0.8574	0.02%
汇安嘉裕	1.0699	0.02%
汇安中债	1.0388	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.87%	4.62%	2.79%	4.41%	1.69%	-	9.17%
同类排名(纯债债券型)	397/1707	294/1285	525/1821	365/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.59%	4.10%	2.75%	4.00%	-	12.07%	-
年化收益率(%)	5.74%	4.62%	2.79%	4.41%	1.69%	-	4.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	73,553.38	55.56

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开08	190208	19,566.30	14.78
24国开02	240202	15,158.40	11.45
23国开03	230203	14,325.40	10.82
19农发09	190409	12,309.00	9.30
21国开18	210218	12,194.30	9.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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