汇安优势企业精选混合A
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近3月涨幅
19.31%
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近1年涨幅
-9.24%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.27% | -9.24% | -6.49% | -19.90% | -16.79% | -- | -37.91% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2219/2999 | 2273/2554 | 2538/2886 | 1727/2212 | 574/1335 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 7.64% | 3.10% | 5.03% | -12.15% | -17.88% | -23.28% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.55% | -9.24% | -7.03% | -19.90% | -16.79% | -- | -12.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 香飘飘 | -- | -- | 4.75% | -16.08% | 11 | -150 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 4.62% | 13.79% | 475 | -1439 | 咨询 |
| 新华都 | -- | -- | 4.21% | 46.69% | 8 | -136 | 咨询 |
| 百润股份 | -- | -- | 3.94% | 175.52% | 54 | -293 | 咨询 |
| 协创数据 | -- | -- | 3.79% | 30.24% | 85 | -598 | 咨询 |
| 森麒麟 | -- | -- | 3.33% | 19.35% | 134 | -682 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.97% | 10.82% | 1923 | -1873 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇安优势企业精选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安优势企业精选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 汇安优势企业精选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安优势企业精选混合型证券投资基金（2024年第... | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 汇安优势企业精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 汇安优势企业精选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安优势企业精选混合A(013867)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安优势企业精选混合A(013867)持有人结构
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报告期
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汇安优势企业精选混合A(013867)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇安优势企业精选混合A(013867)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇安优势企业精选混合A(013867)持仓变化
报告日
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汇安优势企业精选混合A(013867)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安优势企业精选混合A(013867)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 汇安资产 | 0.9412 | 1.44% | |
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| 汇安丰利 | 1.4267 | 1.38% |
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