汇安优势企业精选混合C
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近3月涨幅
-7.76%
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近1年涨幅
5.84%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2025-2-6
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.31% | 5.84% | -1.01% | -11.20% | -20.28% | -- | -42.21% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1718/3063 | 2152/2639 | 2521/3325 | 2569/2886 | 1752/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 16.56% | 20.02% | 1.84% | 2.94% | -12.15% | -17.39% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.61% | 5.84% | -9.97% | -11.20% | -20.28% | -- | -13.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 百润股份 | -- | -- | 5.01% | 27.16% | 115 | -238 | 咨询 |
| 爱玛科技 | -- | -- | 3.26% | - | 157 | -415 | 咨询 |
| 燕京啤酒 | -- | -- | 2.87% | - | 130 | -348 | 咨询 |
| 中炬高新 | -- | -- | 2.63% | 36.27% | 43 | -536 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.43% | -18.18% | 1920 | -2115 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 汇安优势企业精选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 汇安优势企业精选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
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| 汇安优势企业精选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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| 汇安基金管理有限责任公司汇安优势企业精选混合型证券投资基金（2024年第... | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 汇安优势企业精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安优势企业精选混合C(013868)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安优势企业精选混合C(013868)持有人结构
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报告期
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汇安优势企业精选混合C(013868)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇安优势企业精选混合C(013868)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇安优势企业精选混合C(013868)持仓变化
报告日
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汇安优势企业精选混合C(013868)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安优势企业精选混合C(013868)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 汇安行业 | 1.6723 | 5.40% | |
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