大摩养老2040混合(FOF)

(014022)开放式-混合型FOF

基金经理：洪天阳

单位净值:0.9227	净值增长率:0.00%	累计净值:0.9227	净值更新日期:2024/12/15
最新估值:--(--)	涨跌幅:--	涨跌额:--	基金简称:大摩养老2040
最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
大摩养老	0.9227	0.00%	鍒犻櫎

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	1.2707	2.13%
广发锐意	1.3069	1.82%
华夏养老	1.1299	1.71%
华夏养老	1.1261	1.71%
中欧甄选	0.8506	1.70%
中欧甄选	0.8282	1.70%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩稳丰	0.9986	0.10%
大摩稳丰	0.9987	0.10%
大摩恒利	1.0297	0.10%
大摩恒利	1.0280	0.10%
大摩消费	0.7307	0.07%
大摩安盈	1.1117	0.03%
大摩安盈	1.1001	0.03%
大摩丰裕	1.0736	0.01%
大摩优质	1.1004	0.00%
大摩优质	1.0996	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	4.97%	-3.28%	-11.69%	-	-9.23%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	4.97%	-3.28%	-11.69%	-	-3.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	10.98	13.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩养老选股无显著特征。
在财务资质方面，大摩养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大摩养老数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
传音控股	92.69	-1.87%	0.65%	1419
江中药业	21.30	-0.37%	0.59%	401
绿的谐波	153.70	-11.92%	0.42%	325
国电南瑞	23.45	1.30%	0.32%	1235

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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