兴华安恒纯债C

(013692)开放式-纯债债券型

基金经理：周天

单位净值:1.0606	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0746	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:兴华安恒C
最新规模:10.65亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1312	1.19%
天弘弘丰	1.1061	1.18%
万家鑫安	0.9981	0.53%
万家鑫安	0.9999	0.53%
万家鑫安	1.0001	0.52%
交银强化	1.1098	0.44%
交银强化	1.0717	0.44%
中邮纯债	1.2870	0.39%
中邮纯债	1.3060	0.38%
平安双债	1.3307	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴华消费	0.8667	1.76%
兴华消费	0.8570	1.76%
兴华创新	0.5432	1.25%
兴华创新	0.5367	1.25%
兴华安裕	1.0499	0.07%
兴华安裕	1.0556	0.07%
兴华安启	1.0075	0.06%
兴华安启	1.0049	0.06%
兴华安盈	1.0327	0.05%
兴华安悦	1.0875	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.83%	3.28%	2.13%	2.79%	2.04%	-	7.54%
同类排名(纯债债券型)	1524/1915	1020/1405	1454/1706	940/1260	528/899	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	3.37%	4.00%	2.42%	10.97%	-
年化收益率(%)	1.65%	3.28%	2.13%	2.79%	2.04%	-	2.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	123.60

最新总份额：0.0010亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	25,251.26	23.71
	13,863.12	13.02

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24豫交投SCP001	012482663	9,999.88	9.39
24西安经发MTN001	102481839	9,128.45	8.57
24宁波银行CD099	112483156	7,876.56	7.40
20陕煤化MTN002	102001002	6,122.92	5.75
23平安银行CD150	112311150	5,986.55	5.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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