兴华消费精选6个月持有混合发起C
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3.82%
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数据日期：2025-2-25
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 26.33% | 3.82% | -- | 2.49% | -6.31% | -- | -14.36% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1131/3136 | 2130/2715 | -- | 3136/3326 | 2323/2886 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 29.83% | 45.65% | -- | 32.66% | 2.94% | 22.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 52.66% | 3.82% | -- | 2.49% | -6.31% | -- | -4.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 3.95% | - | 1638 | -2039 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.85% | - | 464 | -1501 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 3.79% | - | 786 | -1597 | 咨询 |
| 中炬高新 | -- | -- | 3.74% | -35.96% | 23 | -241 | 咨询 |
| 伯特利 | -- | -- | 2.52% | - | 92 | -1196 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金风险揭示书 | 风险揭示书 | 2022-08-15 |
| 兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2025-02-26 |
| 关于兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同终止及剩余... | 基金清算 | 2025-02-26 |
| 兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2025-02-26 |
| 关于兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金... | 基金清算 | 2025-01-27 |
| 兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 兴华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终... | 提示性公告 | 2025-01-20 |
| 兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、定... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-20 |
| 关于兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终... | 提示性公告 | 2025-01-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴华消费精选6个月持有混合发起C(014751)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴华消费精选6个月持有混合发起C(014751)持有人结构
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报告期
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兴华消费精选6个月持有混合发起C(014751)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴华消费精选6个月持有混合发起C(014751)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴华消费精选6个月持有混合发起C(014751)持仓变化
报告日
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兴华消费精选6个月持有混合发起C(014751)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴华消费精选6个月持有混合发起C(014751)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 永赢信息 | 1.1593 | 13.64% | |
| 国泰科创 | 1.5331 | 13.36% | |
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| 兴华景明 | 1.0540 | 0.97% | |
| 兴华景成 | 1.2059 | 0.46% | |
| 兴华景成 | 1.2083 | 0.46% | |
| 兴华兴利 | 1.1092 | 0.25% | |
| 兴华兴利 | 1.1122 | 0.24% | |
| 兴华安惠 | 1.0357 | 0.15% | |
| 兴华安惠 | 1.0412 | 0.14% |
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