兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A
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数据日期：2025-4-21
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -0.51% | -0.36% | -- | -- | -0.83% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -1.68% | -0.36% | -- | -- | -2.61% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为销... | 增加代销机构 | 2025-04-16 |
| 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增珠海盈米基金销售有限公司为销... | 增加代销机构 | 2025-02-12 |
| 兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）暂停转换业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-22 |
| 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增众惠基金销售有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2025-01-03 |
| 兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-12-27 |
| 兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回... | 开放式基金申购、 | 2024-12-27 |
| 关于兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）募集期提前结... | 调整发行截止日 | 2024-12-25 |
| 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东北证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-12-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)持有人结构
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报告期
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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)持仓变化
报告日
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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 交银智选 | 1.0141 | 1.79% | |
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| 汇添富核 | 0.9052 | 1.70% | |
| 汇添富养 | 1.2682 | 1.69% | |
| 汇添富积 | 0.8791 | 1.69% |
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| 兴华安泽 | 1.0002 | 0.00% | |
| 兴华安恒 | 1.0214 | -0.01% | |
| 兴华安盈 | 1.0576 | -0.07% | |
| 兴华安聚 | 1.0289 | -0.09% |
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