兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A
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数据日期:2025-4-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-04-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -0.51% | -0.36% | -- | -- | -0.83% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -1.68% | -0.36% | -- | -- | -2.61% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)持有人结构
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报告期
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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)十大持有人
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报告日
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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)历史净值
起始日
截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)持仓变化
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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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交银智选 | 1.0141 | 1.79% | |
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汇添富核 | 0.9052 | 1.70% | |
汇添富养 | 1.2682 | 1.69% | |
汇添富积 | 0.8791 | 1.69% |