兴华安丰纯债A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
13.06%
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数据日期：2026-3-9
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-03-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.37% | 7.54% | 0.42% | 6.97% | 2.99% | 13.06% | 14.92% |
| 同类排行（纯债债券型） | 250/2478 | 18/2143 | 1488/2652 | 18/2320 | 1543/1710 | 83/1124 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.92% | 1.95% | 0.51% | 0.98% | 5.17% | 10.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.74% | 7.54% | 2.28% | 6.97% | 2.99% | 4.35% | 3.82% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 1,109.18 | 83.75 |
| 普通企业债 | 55.35 | 4.18 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 兴华安丰纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海利得基金销售有限公司为销... | 增加代销机构 | 2026-01-16 |
| 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海攀赢基金销售有限公司为销... | 增加代销机构 | 2026-01-08 |
| 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增珠海盈米基金销售有限公司为销... | 增加代销机构 | 2025-12-11 |
| 兴华安丰纯债债券型证券投资基金风险揭示书 | 风险揭示书 | 2022-08-15 |
| 兴华安丰纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性... | 提示性公告,招募 | 2025-11-28 |
| 兴华安丰纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-11-28 |
| 兴华基金管理有限公司兴华安丰纯债债券型证券投资基金招募说明书（2025年... | 招募说明书(更新 | 2025-11-28 |
| 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴华安丰纯债A(015451)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴华安丰纯债A(015451)持有人结构
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报告期
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兴华安丰纯债A(015451)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴华安丰纯债A(015451)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴华安丰纯债A(015451)持仓变化
报告日
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兴华安丰纯债A(015451)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴华安丰纯债A(015451)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 创金合信 | 1.0123 | 0.34% | |
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