兴华消费精选6个月持有混合发起A
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数据日期：2024-9-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.72% | -4.63% | -1.34% | -0.75% | -9.39% | -- | -11.32% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1801/2952 | 1723/2485 | 2093/2886 | 315/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.99% | -0.10% | 4.17% | -12.15% | -- | -21.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.45% | -4.63% | -1.78% | -0.75% | -9.39% | -- | -4.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 科锐国际 | -- | -- | 5.70% | 151.10% | 308 | +277 | 咨询 |
| 志邦家居 | -- | -- | 5.61% | 47.24% | 262 | +233 | 咨询 |
| 索菲亚 | -- | -- | 5.03% | - | 589 | +549 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 4.15% | 242.98% | 1700 | +1180 | 咨询 |
| 江山欧派 | -- | -- | 3.99% | - | 81 | +66 | 咨询 |
| 朗姿股份 | -- | -- | 3.94% | 49.24% | 104 | +101 | 咨询 |
| 欧派家居 | -- | -- | 3.62% | - | 549 | +487 | 咨询 |
| 通用股份 | -- | -- | 2.93% | -6.09% | 303 | +270 | 咨询 |
| 舍得酒业 | -- | -- | 2.68% | -53.47% | 181 | +136 | 咨询 |
| 华阳集团 | -- | -- | 2.36% | - | 438 | +408 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增长城证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-09-28 |
| 兴华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为销... | 增加代销机构 | 2024-08-22 |
| 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海利得基金销售有限公司为销... | 增加代销机构 | 2024-08-07 |
| 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京雪球基金销售有限公司为销... | 增加代销机构 | 2024-08-02 |
| 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2024-08-01 |
| 兴华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴华消费精选6个月持有混合发起A(014750)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴华消费精选6个月持有混合发起A(014750)持有人结构
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报告期
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兴华消费精选6个月持有混合发起A(014750)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴华消费精选6个月持有混合发起A(014750)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴华消费精选6个月持有混合发起A(014750)持仓变化
报告日
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兴华消费精选6个月持有混合发起A(014750)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴华消费精选6个月持有混合发起A(014750)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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| 万家北交 | 0.9341 | 16.70% | |
| 景顺长城 | 1.1257 | 16.57% | |
| 景顺长城 | 1.1139 | 16.57% | |
| 泰信中小 | 2.5790 | 16.43% |
同系基金
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| 兴华消费 | 0.8773 | 6.20% | |
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| 兴华安悦 | 1.0773 | -0.11% | |
| 兴华安启 | 1.0029 | -0.14% | |
| 兴华安裕 | 1.0501 | -0.16% |
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