兴华创新医疗6个月持有混合发起C
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数据日期：2024-12-25
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.43% | -15.09% | -16.90% | -23.51% | -14.50% | -- | -45.81% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1547/3069 | 2523/2617 | 2777/2887 | 1900/2212 | 479/1335 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -12.15% | -17.88% | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.87% | -15.09% | -17.13% | -23.51% | -14.50% | -- | -14.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 4.83% | -6.94% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 亚辉龙 | -- | -- | 4.31% | -5.69% | 41 | -382 | 咨询 |
| 新产业 | -- | -- | 4.05% | 209.16% | 146 | -724 | 咨询 |
| 金域医学 | -- | -- | 3.04% | -29.63% | 49 | -367 | 咨询 |
| 微电生理 | -- | -- | 2.71% | -33.42% | 42 | -304 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.59% | -50.57% | 976 | -1092 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于兴华创新医疗6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同终止及剩余... | 基金清算 | 2024-12-27 |
| 兴华创新医疗6个月持有期混合型发起式基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-12-27 |
| 兴华创新医疗6个月持有期混合型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-12-27 |
| 关于兴华创新医疗6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金... | 基金清算 | 2024-12-02 |
| 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方财富证券股份有限公司为销... | 增加代销机构 | 2021-12-10 |
| 关于兴华创新医疗6个月持有期混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终... | 提示性公告 | 2024-11-25 |
| 兴华创新医疗6个月持有期混合型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-25 |
| 关于兴华创新医疗6个月持有期混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终... | 提示性公告 | 2024-11-20 |
| 兴华基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告1 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 关于兴华创新医疗6个月持有期混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终... | 提示性公告 | 2024-11-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921)持有人结构
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报告期
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兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921)持仓变化
报告日
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兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 招商优势 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商优势 | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 万家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博见 | 1.3128 | 1.93% | |
| 万家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
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| 兴华安启 | 1.0537 | 0.34% | |
| 兴华安惠 | 1.0970 | 0.29% | |
| 兴华安惠 | 1.1003 | 0.28% | |
| 兴华兴利 | 1.0249 | 0.27% | |
| 兴华兴利 | 1.0247 | 0.26% | |
| 兴华安悦 | 1.1109 | 0.22% | |
| 兴华安悦 | 1.1061 | 0.21% |
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