交银瑞和三年持有期混合

(013269)开放式-偏股混合型

基金经理：何帅

单位净值:0.7274	净值增长率:-2.09%	累计净值:0.7274	净值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银瑞和
最新规模:29.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢消费	0.7195	2.84%
永赢消费	0.7130	2.84%
前海开源	1.3880	1.46%
华富永鑫	0.9435	1.34%
华富永鑫	0.9704	1.34%
鹏华碳中	1.0004	0.83%
鹏华碳中	0.9905	0.83%
摩根全球	0.9769	0.53%
德邦福鑫	1.3877	0.52%
国联鑫起	0.9350	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银裕如	1.0841	0.27%
交银裕如	1.1210	0.26%
交银丰润	1.0865	0.26%
交银裕坤	1.0935	0.26%
交银丰润	1.0715	0.25%
交银裕坤	1.1241	0.25%
交银裕祥	1.1218	0.24%
交银裕景	1.0534	0.18%
交银裕盈	1.0599	0.18%
交银裕盈	1.0993	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.42%	-3.41%	-2.09%	-3.03%	-29.19%	-	-27.26%
同类排名(偏股混合型)	1444/3037	1838/2609	1695/3225	2097/2886	2101/2212	/	--
同类平均(偏股混合型)	6.84%	1.70%	-1.97%	2.94%	-12.15%	-25.79%	-
年化收益率(%)	10.84%	-3.41%	-2.09%	-3.03%	-29.19%	-	-9.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银瑞和数据不全。
在财务资质方面，交银瑞和数据不全。
在持仓周转率方面，交银瑞和数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	31.11%
制造业	27.17%
科学研究和技术服务业	5.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.89%
租赁和商务服务业	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.04%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.21%	3113
工商银行	0	0	8.94%	504
农业银行	0	0	8.69%	382
三星医疗	0	0	8.38%	185
建设银行	0	0	6.61%	247
中国银行	0	0	4.87%	181
药明康德	0	0	4.31%	307
海兴电力	0	0	2.83%	48
许继电气	0	0	2.61%	217
泰格医药	0	0	1.33%	233

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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