交银瑞和三年持有期混合

(013269)开放式-偏股混合型

基金经理：何帅

单位净值:0.6781	净值增长率:-0.95%	累计净值:0.6781	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银瑞和
最新规模:27.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
中信建投	0.5114	3.13%
中信建投	0.5061	3.12%
银华惠享	0.9954	2.60%
广发成长	0.4882	2.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	0.3230	1.25%
交银中证	0.3239	1.22%
交银国证	0.7940	1.06%
交银国证	0.7898	1.05%
交银主题	1.4870	0.49%
交银主题	1.4639	0.48%
交银成长	3.6967	0.48%
交银蓝筹	0.5314	0.47%
交银成长	3.7668	0.41%
交银新生	1.8440	0.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.13%	-23.27%	-11.49%	-29.19%	8.59%	-	-32.19%
同类排名(偏股混合型)	2037/2811	1779/2347	1771/2886	2101/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	0.69%	-16.10%	-7.93%	-12.15%	-	-30.48%	-
年化收益率(%)	-10.27%	-23.27%	-11.49%	-29.19%	8.59%	-	-13.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银瑞和数据不全。
在财务资质方面，交银瑞和数据不全。
在持仓周转率方面，交银瑞和数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	48.20%
金融业	22.33%
科学研究和技术服务业	4.46%
租赁和商务服务业	0.93%
住宿和餐饮业	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
农业银行	0	0	9.34%	592
工商银行	0	0	8.54%	822
宁德时代	0	0	7.82%	3011
迈瑞医疗	0	0	7.63%	1025
三星医疗	0	0	7.11%	319
泰格医药	0	0	4.46%	170
金盘科技	0	0	3.82%	188
华明装备	0	0	3.46%	78
爱美客	0	0	3.43%	171

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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