汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C

(013094)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:0.7226	净值增长率:5.46%	累计净值:0.7226	净值更新日期:2024/09/27
最新估值:0.7855(15:04)	涨跌幅:8.70%	涨跌额:0.0629	基金简称:添富科龙C
最新规模:0.11亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
汇添富中	0.7226	5.46%	鍒犻櫎

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摩根智选	2.4813	1.02%
摩根亚太	0.9889	-0.39%
大成沪深	0.9977	0.42%
华夏稳增	2.8620	2.21%
诺安先锋	2.6693	0.75%
天治核心	0.4005	0.53%
大成价值	0.6941	0.52%
诺安价值	1.6839	0.62%
博时价值	1.0070	0.40%
富国天瑞	0.7803	1.80%
易方达安	2.0202	0.18%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国联安科	1.1297	4.57%
汇添富恒	1.4930	4.09%
广发上证	0.6067	3.69%
博时科创	1.2863	3.68%
易方达上	1.1757	3.66%
科创板AI	1.2626	3.65%
富国中证	0.6047	3.51%
国防ETF	0.7005	3.50%
国泰中证	1.4426	3.47%
嘉实中证	1.7815	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	1.4930	4.09%
汇添富北	1.3625	3.06%
汇添富北	1.3508	3.06%
汇添富北	1.4471	3.02%
汇添富北	1.4670	3.01%
汇添富华	0.8730	2.77%
汇添富华	0.8694	2.77%
汇添富中	1.4832	2.70%
汇添富中	0.9681	2.68%
汇添富自	0.9956	2.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.10%	5.69%	-	9.77%	-8.06%	-	-27.74%
同类排名(复制指数型)	218/2652	524/2222	/	1450/2575	1046/2162	/	--
同类平均(复制指数型)	29.11%	15.83%	-	10.50%	-7.03%	-5.94%	-
年化收益率(%)	34.19%	5.69%	-	9.77%	-8.06%	-	-9.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	94.67	92.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

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在财务资质方面，汇添富中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-29

制造业	39.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.88%
科学研究和技术服务业	2.60%
批发和零售业	0.62%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-29

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	45.98	0.26%	4.57%	747
立讯精密	41.91	0.14%	4.28%	1920
迈瑞医疗	243.25	-1.12%	3.62%	588
京东方A	4.38	0.23%	3.21%	418
药明康德	59.90	-0.79%	2.60%	439

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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