大成惠业一年定开债发起式

(012937)开放式-纯债债券型

基金经理：方锐

单位净值:1.0462	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1119	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:大成惠业
最新规模:30.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.0033	0.24%
兴业年年	1.3030	0.23%
方正富邦	1.0030	0.23%
东兴兴瑞	1.3073	0.20%
中银鑫呈	1.0250	0.20%
江信聚福	1.2811	0.19%
京管泰富	1.0113	0.18%
华夏鼎庆	1.0511	0.17%
东兴兴福	1.2786	0.17%
中航瑞华	1.0358	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成红利	0.8980	1.00%
大成景禄	1.0661	1.00%
大成红利	0.9063	0.99%
大成景禄	1.0707	0.99%
大成成长	0.8731	0.77%
大成成长	0.8854	0.76%
大成深证	0.7351	0.48%
大成深证	0.7473	0.46%
大成深证	0.7490	0.46%
大成核心	1.2190	0.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.16%	6.17%	3.48%	6.40%	1.42%	-	11.59%
同类排名(纯债债券型)	66/1594	50/1245	68/1821	61/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.76%	4.01%	2.28%	4.00%	-	11.96%	-
年化收益率(%)	8.31%	6.17%	3.48%	6.40%	1.42%	-	4.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	138.80

最新总份额：30.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	61,309.92	20.35
国债	9,806.65	3.25

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开行二级资本债01	092202005	30,702.10	10.19
22农发07	220407	10,231.00	3.40
23国开07	230207	10,196.00	3.38
23农发13	230413	10,180.90	3.38
23附息国债22	230022	9,806.65	3.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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