易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)

(012867)开放式-复制指数型

基金经理：宋钊贤

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.1847	净值增长率:1.48%	累计净值:0.1847	净值更新日期:2025/1/2	基金简称:标普生汇C
最新规模:3.18亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝油气	0.1058	1.73%
华宝油气	0.7603	1.73%
华宝油气	0.7440	1.72%
广发道琼	2.2546	1.53%
广发道琼	2.2820	1.53%
摩根全球	0.9710	1.51%
易方达标	0.1847	1.48%
易方达标	1.3273	1.47%
易方达标	1.3432	1.47%
工银印度	0.2127	1.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达黄	1.0260	2.29%
易方达黄	1.0300	2.28%
易方达黄	0.1430	2.14%
易方达黄	0.1430	2.14%
易方达中	0.9506	1.58%
易方达中	0.9511	1.58%
易方达标	0.1847	1.48%
易方达标	1.3273	1.47%
易方达标	0.1869	1.47%
易方达标	1.3432	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.54%	-0.05%	1.48%	-0.82%	8.13%	-20.46%	-28.10%
同类排名(复制指数型)	178/223	195/223	7/223	206/232	73/237	184/222	--
同类平均(复制指数型)	14.46%	20.75%	-0.59%	12.49%	6.07%	-9.56%	-
年化收益率(%)	-1.08%	-0.05%	1.48%	-0.82%	8.13%	-6.82%	-8.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.58	94.04	94.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达标数据不全。
在财务资质方面，易方达标数据不全。
在持仓周转率方面，易方达标数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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