华泰柏瑞交易货币C

(012841)开放式-货币A

基金经理：郑青

七日年化收益率:1.64%	每万份收益:0.891	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:80.15亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华泰货币C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
景顺长城	1.1394	2.608%
鹏扬通利	1.6743	2.334%
鹏扬通利	1.6742	2.334%
华夏保证	0.3531	2.300%
长城工资	0.7716	2.247%
长城工资	0.7714	2.247%
中银证券	0.9269	2.168%
鹏扬通利	1.6085	2.088%
中信保诚	0.4352	2.088%
泰康现金	0.6734	2.058%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港科技50	0.6843	2.03%
恒生科技	0.4831	1.98%
华泰柏瑞	0.8922	1.68%
华泰柏瑞	0.8861	1.68%
互联网50	0.5050	1.63%
创新药50	0.4261	1.48%
华泰柏瑞	0.9857	1.28%
华泰柏瑞	0.9860	1.27%
华泰柏瑞	0.9235	1.27%
华泰柏瑞	0.9204	1.27%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16
七日年化收益率(%)	1.631%	1.637%	1.642%	1.646%	1.608%	1.612%
同类排名(货币A)	151/283	157/283	162/283	158/283	155/283	150/283
万份收益(元)	0.4362	0.8910	0.4431	0.5200	0.4464	0.3666
近一年收益率(%)	2.00%	2.00%	2.00%	2.01%	2.00%	2.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	55.48	71.06	63.04

最新总份额：49.3059亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	302,585.58	12.96

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD181	112409181	49,930.20	2.14
24民生银行CD241	112415241	39,643.20	1.70
23农业银行CD222	112303222	29,814.80	1.28
24交通银行CD064	112406064	29,909.90	1.28
24浦发银行CD033	112409033	29,814.40	1.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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