汇添富中证800ETF联接A

(012596)开放式-复制指数型

基金经理：乐无穹

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9027	净值增长率:-0.29%	累计净值:0.9027	净值更新日期:2024/11/1	基金简称:添富800联接A
最新规模:1.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国北证	1.1781	6.52%
富国北证	1.1736	6.52%
招商北证	1.2801	6.22%
招商北证	1.2729	6.21%
南方北证	1.1564	6.11%
南方北证	1.1500	6.11%
南方北证	1.1564	6.10%
博时北证	1.3969	6.03%
博时北证	1.3870	6.02%
华夏北证	1.1718	5.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富北	1.2004	5.90%
汇添富北	1.1917	5.90%
汇添富北	1.2599	5.87%
汇添富北	1.2451	5.87%
汇添富中	1.2831	3.88%
汇添富中	1.2162	3.67%
汇添富中	1.2089	3.67%
汇添富香	0.6510	3.33%
汇添富香	0.6450	3.20%
汇添富中	0.8999	3.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.21%	6.97%	10.33%	-9.76%	-11.42%	-	-9.73%
同类排名(复制指数型)	1589/2638	1342/2168	1442/2575	1284/2162	304/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	10.28%	8.26%	9.78%	-7.03%	-18.81%	-13.15%	-
年化收益率(%)	14.42%	6.97%	10.33%	-9.76%	-11.42%	-	-3.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中数据不全。
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在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	10.83%
金融业	4.94%
采矿业	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.76%
建筑业	0.66%
批发和零售业	0.32%
房地产业	0.29%
租赁和商务服务业	0.24%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	1.29%	2085
中国平安	0	0	0.64%	1037
招商银行	0	0	0.53%	1039
兴业银行	0	0	0.30%	487
恒瑞医药	0	0	0.29%	975
长江电力	0	0	0.29%	958
中信证券	0	0	0.26%	512
紫金矿业	0	0	0.24%	1808
伊利股份	0	0	0.24%	478
隆基绿能	0	0	0.22%	147

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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