汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 36.33% | 22.91% | 32.05% | 3.79% | -24.84% | 7.59% | 24.25% |
| 同类排行（复制指数型） | 131/2663 | 196/2178 | 105/2575 | 348/2162 | 1301/1811 | 243/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 72.66% | 22.91% | 36.00% | 3.79% | -24.84% | 2.53% | 3.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中信证券 | -- | -- | 0.26% | 8.33% | 513 | -557 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.25% | 38.89% | 505 | -539 | 咨询 |
| 海通证券 | -- | -- | 0.10% | -9.09% | 85 | -277 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 0.09% | 12.50% | 374 | -490 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 0.08% | - | 149 | -582 | 咨询 |
| 招商证券 | -- | -- | 0.07% | - | 94 | -398 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 0.06% | 20.00% | 83 | -273 | 咨询 |
| 申万宏源 | -- | -- | 0.05% | - | 50 | -400 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 0.05% | - | 135 | -349 | 咨询 |
| 兴业证券 | -- | -- | 0.05% | - | 63 | -250 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与乾道基金销售有限公司合作关系的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-20 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）202... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-21 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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十大持有人
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A(501047)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A(501047)十大持有人
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分红报告 |
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汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A(501047)持仓变化
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汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A(501047)全部持股
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汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A(501047)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.0590 | 3.84% | |
| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 汇添富健 | 0.9253 | 6.84% | |
| 汇添富达 | 1.8270 | 6.28% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% | |
| 汇添富医 | 1.2920 | 6.25% | |
| 汇添富医 | 1.2850 | 6.20% | |
| 汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
| 汇添富医 | 1.6520 | 4.10% | |
| 汇添富创 | 1.3513 | 3.98% | |
| 汇添富中 | 0.7930 | 3.84% |
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