国泰利优30天滚动持有短债债券C

(012453)开放式-中短期纯债型

基金经理：陶然

单位净值:1.0950	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0950	净值更新日期:2024/6/21
基金简称:国泰利优C
最新规模:49.65亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1910	0.81%
宝盈融源	1.1739	0.81%
博远鑫享	0.9951	0.43%
博远鑫享	1.0106	0.42%
财通兴利	1.1701	0.21%
南方希元	1.3735	0.20%
万家周期	0.8527	0.20%
万家周期	0.8683	0.20%
银华可转	1.2424	0.19%
泰康瑞丰	1.1891	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.5457	1.60%
国泰中证	0.5722	1.49%
国泰中证	0.5673	1.49%
国泰大宗	0.4990	1.42%
国泰中证	0.9268	0.95%
国泰中证	1.1001	0.89%
国泰中证	1.1039	0.89%
国泰估值	2.3662	0.86%
国泰估值	2.3362	0.86%
国泰中证	0.7634	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.47%	2.65%	1.29%	3.36%	2.48%	-	9.50%
同类排名(中短期纯债型)	2204/2654	1897/2652	2163/2698	1191/2731	866/2816	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.41%	2.88%	1.98%	2.86%	0.48%	9.34%	-
年化收益率(%)	2.95%	2.65%	1.29%	3.36%	2.48%	-	3.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	125.91	100.78	111.49

最新总份额：22.6858亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	130,716.83	26.33
普通金融债	52,648.43	10.61

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开14	220214	73,313.60	14.77
23国开14	230214	57,403.20	11.56
19交通银行二级01	1928019	21,674.60	4.37
19成都银行二级	1920049	16,577.20	3.34
19中国银行二级01	1928028	14,396.60	2.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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