万家招瑞回报一年持有期混合C

(012436)开放式-偏债混合型

基金经理：苏谋东张永强

单位净值:1.0012	净值增长率:0.31%	累计净值:1.0012	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家招瑞C
最新规模:1.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.8810	4.74%
博时半导	0.8631	4.73%
泰信鑫选	1.0950	4.69%
诺安优化	1.9112	4.68%
泰信鑫选	1.0870	4.62%
新华安享	1.0370	4.55%
富荣福锦	2.1854	4.50%
富荣福锦	2.2217	4.50%
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰成长	0.8091	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家上证	0.9941	3.12%
万家自主	0.9107	2.50%
万家自主	0.9331	2.49%
万家中证	1.2752	2.39%
万家成长	2.7550	2.35%
万家成长	2.8535	2.35%
万家人工	2.5156	2.12%
万家人工	2.4558	2.12%
万家科创	1.0075	2.08%
万家汽车	2.1237	2.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.08%	5.56%	4.67%	-0.64%	-3.33%	1.02%	0.12%
同类排名(偏债混合型)	2782/4650	2626/4584	2582/5010	1317/5046	935/4927	821/4039	--
同类平均(偏债混合型)	6.56%	7.02%	4.75%	-8.18%	-14.65%	-17.35%	-
年化收益率(%)	6.16%	5.56%	4.67%	-0.64%	-3.33%	0.34%	0.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	16.84	14.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家招瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，万家招瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家招瑞数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，万家招瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	19.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.33%
批发和零售业	0.10%
卫生和社会工作	0.04%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
双林股份	0	0	0.41%	62
海光信息	0	0	0.34%	539
中际旭创	0	0	0.34%	1494
江铃汽车	0	0	0.34%	39
天孚通信	0	0	0.33%	444
工业富联	0	0	0.33%	475
新易盛	0	0	0.33%	1212
宗申动力	0	0	0.32%	26
纳思达	0	0	0.32%	123
宁德时代	0	0	0.32%	3112

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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