万家招瑞回报一年持有期混合C

(012436)开放式-偏债混合型

基金经理：苏谋东张永强

单位净值:1.0151	净值增长率:0.34%	累计净值:1.0151	净值更新日期:2025/03/06
最新估值:1.0160(15:04)	涨跌幅:0.42%	涨跌额:0.0043	基金简称:万家招瑞C
最新规模:0.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
万家招瑞	1.0151	0.34%	閸掔娀娅�
华富安兴	1.0331	0.00%	閸掔娀娅�
华夏新时	0.1922	3.11%	閸掔娀娅�

以下是热门基金
摩根智选	2.5079	1.07%
摩根亚太	1.0051	1.64%
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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏核心	1.0183	8.49%
华夏核心	0.9869	8.49%
长城竞争	0.8735	7.20%
长城竞争	0.8928	7.19%
德邦稳盈	1.1345	6.73%
富国匠心	0.8189	6.27%
富国匠心	0.8362	6.27%
银河和美	1.5040	6.16%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	1.2654	7.77%
万家恒生	1.2761	7.76%
万家中证	1.6626	5.35%
万家中证	0.7860	5.04%
万家中证	0.7890	5.03%
万家经济	1.8820	4.42%
万家经济	1.8016	4.42%
万家自主	1.1349	4.42%
万家自主	1.1064	4.41%
万家远见	1.0463	4.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.61%	6.43%	1.66%	4.39%	-0.64%	2.81%	1.51%
同类排名(偏债混合型)	3227/4592	2481/4535	2743/4884	2487/5010	1317/5046	1161/4132	--
同类平均(偏债混合型)	17.35%	10.52%	4.82%	3.87%	-8.18%	-9.14%	-
年化收益率(%)	13.21%	6.43%	1.66%	4.39%	-0.64%	0.94%	0.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	16.84	14.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家招瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，万家招瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家招瑞数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，万家招瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家招瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家招瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，万家招瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家招瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	9.49%
金融业	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.21%
建筑业	0.06%
批发和零售业	0.06%
采矿业	0.06%
房地产业	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒玄科技	354.02	1.73%	0.22%	407
峰岹科技	292.00	1.11%	0.21%	82
仕佳光子	18.92	1.07%	0.20%	21
蓝思科技	28.56	1.93%	0.20%	299
中芯国际	98.66	1.12%	0.20%	870
新易盛	95.34	1.11%	0.20%	813
锐捷网络	78.89	1.27%	0.20%	30
美的集团	71.14	-0.85%	0.20%	2420
中际旭创	105.17	1.65%	0.20%	827

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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