万家元贞量化选股股票A

(012350)开放式-普通股票型

基金经理：乔亮

单位净值:0.8819	净值增长率:-1.90%	累计净值:0.8819	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家元贞A
最新规模:4.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.2542	3.63%
嘉实互融	1.2492	3.63%
平安医药	1.1172	2.82%
平安医药	1.1186	2.81%
嘉实资源	2.8669	2.51%
嘉实资源	2.7846	2.51%
中银大健	1.0407	2.46%
中银大健	1.0245	2.46%
创金合信	2.4812	2.20%
创金合信	2.3817	2.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家中证	0.8640	4.25%
万家中证	0.9194	4.02%
万家中证	0.9169	4.02%
万家周期	1.1618	1.81%
万家周期	1.1567	1.80%
万家战略	0.8589	1.79%
万家战略	0.8427	1.79%
万家双引	2.1180	1.76%
万家双引	2.1248	1.76%
万家国企	0.9294	1.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.23%	-4.75%	-6.31%	-5.84%	-	-	-11.81%
同类排名(普通股票型)	445/977	641/901	820/1026	-	/	/	--
同类平均(普通股票型)	4.99%	2.03%	4.04%	-	-	-25.32%	-
年化收益率(%)	10.45%	-4.75%	-6.31%	-5.84%	-	-	-7.21%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	80.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.69%
交通运输、仓储和邮政业	1.57%
卫生和社会工作	0.78%
科学研究和技术服务业	0.66%
批发和零售业	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57%
采矿业	0.49%
农、林、牧、渔业	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.16%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
江铃汽车	0	0	1.48%	39
宁德时代	0	0	1.47%	3106
东阿阿胶	0	0	1.44%	157
新易盛	0	0	1.42%	1209
兆易创新	0	0	1.41%	273
双林股份	0	0	1.40%	62
工业富联	0	0	1.40%	475
中际旭创	0	0	1.40%	1493
纳思达	0	0	1.40%	123
宏发股份	0	0	1.37%	149

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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