创金合信聚鑫债券C

(012318)开放式-二级债基

基金经理：王一兵黄浩东

单位净值:0.8855	净值增长率:0.06%	累计净值:0.8855	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:创金聚鑫C
最新规模:0.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0877	2.22%
中银证券	1.0872	2.22%
西部利得	0.9806	1.52%
西部利得	0.9968	1.52%
天弘添利	1.1230	0.84%
天弘添利	1.2966	0.83%
万家周期	0.8185	0.83%
万家周期	0.8336	0.82%
宝盈融源	1.1800	0.78%
宝盈融源	1.1973	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.6655	3.68%
创金合信	0.6581	3.67%
创金合信	1.4299	3.36%
创金合信	1.4816	3.36%
创金合信	0.5914	3.27%
创金合信	0.5842	3.25%
创金合信	0.4587	2.64%
创金合信	0.4670	2.64%
创金合信	2.5885	2.07%
创金合信	2.4888	2.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.79%	-3.76%	-2.55%	0.65%	-5.40%	-	-11.45%
同类排名(二级债基)	2594/2645	2522/2643	2636/2698	2391/2731	2582/2816	/	--
同类平均(二级债基)	2.13%	2.74%	2.02%	2.86%	0.48%	9.03%	-
年化收益率(%)	-3.57%	-3.76%	-2.55%	0.65%	-5.40%	-	-3.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	38.43	83.57

最新总份额：0.3503亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	1,284.11	25.06
可转换企业债	1,019.65	19.88
普通企业债	305.33	5.96

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23银河C3	115240	360.79	7.04
22华福C2	185834	309.49	6.04
22安信C1	185891	308.46	6.02
20华发债	111088	305.33	5.96
23国君G9	240006	305.37	5.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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