民生加银核心资产股票A

(012214)开放式-普通股票型

基金经理：王亮

单位净值:0.6815	净值增长率:0.03%	累计净值:0.6815	净值更新日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生核心A
最新规模:1.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银国家	1.9790	6.80%
工银产业	1.1983	6.62%
工银产业	1.1573	6.61%
中庚港股	0.9556	3.95%
工银战略	3.5590	3.40%
工银战略	3.6160	3.37%
太平价值	0.8467	2.89%
太平价值	0.8598	2.88%
华夏优势	1.0167	2.75%
银华数字	0.8634	2.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.1888	1.99%
民生加银	1.1670	1.98%
民生加银	0.7253	1.80%
民生加银	0.7192	1.78%
民生加银	0.4525	1.59%
民生加银	0.8731	1.50%
民生加银	0.8669	1.50%
民生加银	0.7869	1.34%
民生加银	0.7903	1.33%
民生加银	0.5683	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.48%	-2.55%	10.69%	-19.27%	-22.75%	-	-31.85%
同类排名(普通股票型)	120/952	187/865	160/1026	725/914	483/793	/	--
同类平均(普通股票型)	-2.94%	-10.27%	0.89%	-11.05%	-20.10%	-22.57%	-
年化收益率(%)	14.95%	-2.55%	10.69%	-19.27%	-22.75%	-	-12.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	70.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银以成长型为主。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

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在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	46.39%
采矿业	17.78%
交通运输、仓储和邮政业	11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.18%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国海油	0	0	6.08%	669
浙江鼎力	0	0	4.07%	140
紫金矿业	0	0	3.73%	1888
五粮液	0	0	3.71%	1338
惠泰医疗	0	0	3.41%	155
京沪高铁	0	0	3.40%	128
潍柴动力	0	0	3.21%	287
贵州茅台	0	0	3.18%	2544
中国移动	0	0	1.87%	792
中国石油	0	0	1.59%	524

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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