中欧稳宁9个月债券A

(012145)开放式-二级债基

基金经理：陈凯杨赵宇澄

单位净值:1.0557	净值增长率:0.24%	累计净值:1.0557	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:中欧稳宁A
最新规模:0.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方中债	1.1217	6.83%
兴银收益	1.1008	1.84%
金鹰元丰	1.3777	1.41%
东方可转	0.9249	1.38%
华夏可转	1.2819	1.38%
华夏可转	1.2915	1.37%
东方可转	0.9157	1.37%
天弘多元	1.1323	1.32%
天弘多元	1.1188	1.31%
华富安鑫	0.9705	1.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧北证	1.7255	5.83%
中欧北证	1.7276	5.83%
中欧中证	1.1250	4.96%
中欧中证	1.1231	4.96%
中欧内需	0.5853	4.91%
中欧内需	0.6007	4.91%
中欧瑾和	1.4011	3.25%
中欧瑾和	1.3199	3.25%
中欧瑾和	1.3876	3.24%
中欧景气	0.7288	3.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.75%	4.66%	3.65%	1.85%	-2.57%	4.01%	5.57%
同类排名(二级债基)	687/2771	551/2709	638/2815	2285/2797	2422/2833	2158/2504	--
同类平均(二级债基)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	3.51%	4.66%	3.65%	1.85%	-2.57%	1.34%	1.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.83	98.15	98.13

最新总份额：3.5881亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,673.00	20.72
可转换企业债	1,576.88	19.50
普通金融债	1,066.19	13.20
政策性金融债	1,028.56	12.74

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债25	230025	1,036.66	12.84
24国开02	240202	1,028.56	12.74
16国债19	019547	636.34	7.88
23邮储永续债01	242380019	534.63	6.62
23交行二级资本债01A	232380078	531.56	6.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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