中加喜利回报混合C

(012072)开放式-平衡混合型

基金经理：张一然

单位净值:1.0179	净值增长率:0.31%	累计净值:1.0179	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中加喜利C
最新规模:1.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%
华安慧萃	0.7084	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加安瑞	0.8759	1.50%
中加消费	0.7958	0.72%
中加消费	0.8133	0.72%
中加转型	2.5195	0.64%
中加转型	2.4020	0.63%
中加安瑞	1.1214	0.58%
中加新兴	0.6461	0.58%
中加新兴	0.6549	0.57%
中加安瑞	1.1172	0.57%
中加优势	1.0639	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.33%	0.60%	1.27%	4.11%	-3.85%	-	1.79%
同类排名(平衡混合型)	1318/4723	824/4583	2339/5012	214/5046	1068/4927	/	--
同类平均(平衡混合型)	-1.57%	-9.63%	0.08%	-8.18%	-14.65%	-17.25%	-
年化收益率(%)	4.66%	0.60%	1.27%	4.11%	-3.85%	-	0.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	38.07	46.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中加喜利选股无显著特征。
在财务资质方面，中加喜利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加喜利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	17.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.55%
卫生和社会工作	0.51%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	5.81%	966
思源电气	0	0	5.32%	233
许继电气	0	0	5.15%	142
天坛生物	0	0	5.00%	90
福能股份	0	0	4.74%	92
景业智能	0	0	1.96%	16
新里程	0	0	0.51%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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