山西证券品质生活C

(011918)开放式-偏股混合型

基金经理：王翊独孤南薰

单位净值:0.6343	净值增长率:0.97%	累计净值:0.6343	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:山西生活C
最新规模:1.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0864	8.62%
中银创新	1.3107	6.85%
中银创新	1.3299	6.85%
汇添富健	0.9389	6.84%
汇添富健	0.9253	6.84%
中银医疗	1.7075	6.79%
中银医疗	1.6795	6.78%
平安核心	1.5221	6.64%
平安核心	1.4471	6.64%
汇添富达	1.7600	6.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山证策略	1.1110	1.16%
山西证券	0.6343	0.97%
山西证券	0.6477	0.97%
山证改革	1.0770	0.86%
山西证券	1.2097	0.36%
山西证券	1.2109	0.36%
山西证券	1.1175	0.33%
山西证券	1.1250	0.33%
山西证券	1.0882	0.26%
山西证券	1.0776	0.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.14%	-9.98%	-2.07%	-23.12%	-13.57%	-36.31%	-36.57%
同类排名(偏股混合型)	3527/4620	4149/4542	4218/5010	4642/5046	2314/4927	3077/3846	--
同类平均(偏股混合型)	3.06%	2.02%	4.60%	-8.18%	-14.65%	-18.70%	-
年化收益率(%)	-2.28%	-9.98%	-2.07%	-23.12%	-13.57%	-12.10%	-10.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	34.95	72.89	73.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，山西证券以大盘股为主。
在财务资质方面，山西证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，山西证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，山西证券以大盘股为主。
在财务资质方面，山西证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，山西证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，山西证券以大盘股为主。
在财务资质方面，山西证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，山西证券数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	67.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.90%
农、林、牧、渔业	5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.66%
金融业	2.47%
科学研究和技术服务业	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.06%	2086
博雅生物	0	0	6.76%	18
万辰集团	0	0	5.35%	21
新产业	0	0	5.13%	146
五粮液	0	0	4.61%	1183
健盛集团	0	0	4.08%	56
今世缘	0	0	4.02%	148
柏楚电子	0	0	3.92%	118
盐津铺子	0	0	3.74%	62
恒瑞医药	0	0	3.64%	975

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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