山西证券品质生活C

(011918)开放式-偏股混合型

基金经理：王翊独孤南薰

单位净值:0.6427	净值增长率:0.61%	累计净值:0.6427	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:山西生活C
最新规模:1.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.8810	4.74%
博时半导	0.8631	4.73%
泰信鑫选	1.0950	4.69%
诺安优化	1.9112	4.68%
泰信鑫选	1.0870	4.62%
新华安享	1.0370	4.55%
富荣福锦	2.1854	4.50%
富荣福锦	2.2217	4.50%
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰成长	0.8091	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山西证券	0.6566	0.61%
山西证券	0.6427	0.61%
山西证券	1.1504	0.34%
山西证券	1.1586	0.34%
山证裕利	1.1160	0.24%
山西证券	1.0188	0.19%
山西证券	1.0789	0.16%
山西证券	1.0648	0.14%
山西证券	1.1637	0.10%
山西证券	1.1639	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.66%	0.56%	-0.77%	-23.12%	-13.57%	-33.45%	-35.73%
同类排名(偏股混合型)	1362/4650	3773/4584	4012/5010	4642/5046	2314/4927	3150/4039	--
同类平均(偏股混合型)	6.56%	7.02%	4.75%	-8.18%	-14.65%	-17.35%	-
年化收益率(%)	17.31%	0.56%	-0.77%	-23.12%	-13.57%	-11.15%	-10.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	34.95	72.89	73.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，山西证券以大盘股为主。
在财务资质方面，山西证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，山西证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，山西证券以大盘股为主。
在财务资质方面，山西证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，山西证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，山西证券以大盘股为主。
在财务资质方面，山西证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，山西证券数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	67.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.90%
农、林、牧、渔业	5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.66%
金融业	2.47%
科学研究和技术服务业	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.06%	2091
博雅生物	0	0	6.76%	18
万辰集团	0	0	5.35%	21
新产业	0	0	5.13%	146
五粮液	0	0	4.61%	1187
健盛集团	0	0	4.08%	56
今世缘	0	0	4.02%	148
柏楚电子	0	0	3.92%	118
盐津铺子	0	0	3.74%	62
恒瑞医药	0	0	3.64%	975

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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