山西证券品质生活C

(011918)开放式-偏股混合型

基金经理：王翊

单位净值:0.6214	净值增长率:1.02%	累计净值:0.6214	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:山西生活C
最新规模:1.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8447	8.74%
汇安裕阳	0.9428	7.26%
华泰柏瑞	0.9479	6.20%
华泰柏瑞	0.3539	5.86%
华泰柏瑞	0.3602	5.85%
宏利高研	1.0224	5.57%
宏利高研	1.0115	5.56%
德邦鑫星	1.2141	5.53%
前海开源	0.8404	5.45%
南方金融	0.9468	5.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山西证券	0.9998	2.47%
山西证券	1.0018	2.47%
山西证券	0.9847	1.93%
山西证券	0.9808	1.92%
山证改革	1.1140	1.66%
山证策略	1.0480	1.22%
山西证券	0.7352	1.18%
山西证券	0.6214	1.02%
山西证券	0.6324	1.02%
山西证券	1.0568	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.82%	-21.01%	-4.06%	-23.12%	-13.57%	-	-37.86%
同类排名(偏股混合型)	3948/4720	3877/4581	3775/5012	4642/5046	2314/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	-0.26%	-9.42%	-0.56%	-8.18%	-14.65%	-17.00%	-
年化收益率(%)	-13.65%	-21.01%	-4.06%	-23.12%	-13.57%	-	-12.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	34.95	72.89	73.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，山西证券以大盘股为主。
在财务资质方面，山西证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，山西证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，山西证券以大盘股为主。
在财务资质方面，山西证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，山西证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，山西证券以大盘股为主。
在财务资质方面，山西证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，山西证券数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	59.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.58%
卫生和社会工作	2.21%
科学研究和技术服务业	1.99%
房地产业	1.90%
金融业	1.86%
农、林、牧、渔业	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.32%	2543
博雅生物	0	0	5.65%	19
五粮液	0	0	4.60%	1337
泸州老窖	0	0	3.42%	991
恒瑞医药	0	0	3.38%	992
新产业	0	0	3.37%	109
富安娜	0	0	3.27%	64
丽珠集团	0	0	3.05%	47
山西汾酒	0	0	2.78%	670

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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