山西证券品质生活C

(011918)开放式-偏股混合型

基金经理：王翊

单位净值:0.5818	净值增长率:0.47%	累计净值:0.5818	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:山西生活C
最新规模:1.21亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山西证券	0.5929	0.47%
山西证券	0.5818	0.47%
山西证券	0.9705	0.46%
山西证券	0.9757	0.45%
山证策略	1.0175	0.28%
山西证券	0.7205	0.24%
山证裕泰	1.1364	0.10%
山西证券	1.0404	0.07%
山证裕睿	1.0475	0.06%
山西证券	1.0054	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.73%	-20.95%	-10.17%	-23.12%	-13.57%	-	-41.82%
同类排名(偏股混合型)	3864/4711	3780/4586	4080/5011	4642/5046	2314/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	-5.45%	-20.95%	-10.17%	-23.12%	-13.57%	-	-13.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	34.95	72.89	73.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，山西证券以大盘股为主。
在财务资质方面，山西证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，山西证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，山西证券以大盘股为主。
在财务资质方面，山西证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，山西证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，山西证券以大盘股为主。
在财务资质方面，山西证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，山西证券数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	67.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.19%
农、林、牧、渔业	3.10%
金融业	2.00%
科学研究和技术服务业	1.84%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.52%	2798
博雅生物	0	0	6.89%	49
新产业	0	0	4.73%	162
健盛集团	0	0	4.24%	71
五粮液	0	0	4.07%	1467
今世缘	0	0	4.04%	289
柏楚电子	0	0	3.85%	138
盐津铺子	0	0	3.38%	66
丽珠集团	0	0	3.30%	82
百利天恒	0	0	3.27%	127

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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