国泰量化收益灵活配置混合C

(011907)开放式-平衡混合型

基金经理：梁杏吴可凡

单位净值:0.9382	净值增长率:-0.76%	累计净值:0.9382	净值更新日期:2024/5/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰量化C
最新规模:0.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安优化	1.2082	4.92%
南方信息	1.2345	4.46%
南方信息	1.2840	4.46%
东方人工	0.8249	4.34%
金信行业	1.3573	4.33%
金信稳健	1.1274	4.28%
新华科技	0.8287	3.77%
长城创新	0.5755	3.47%
汇安泓阳	0.7520	3.44%
汇安均衡	0.6494	3.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	1.0596	2.01%
国泰国证	1.0492	1.86%
国泰国证	1.0514	1.86%
国泰中证	0.6772	0.55%
国泰中证	0.8364	0.52%
国泰中证	0.8292	0.51%
国泰优选	0.8046	0.41%
国泰中证	1.0155	0.35%
国泰添福	1.0389	0.17%
国泰瑞鑫	1.0409	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.59%	-8.89%	0.93%	-8.69%	-24.66%	-	-29.69%
同类排名(平衡混合型)	2533/4717	2716/4578	2613/5012	2836/5046	3912/4927	/	--
同类平均(平衡混合型)	-1.85%	-7.52%	-0.20%	-8.18%	-14.65%	-18.14%	-
年化收益率(%)	-1.19%	-8.89%	0.93%	-8.69%	-24.66%	-	-9.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	46.74	93.54	91.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰量化以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰量化数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰量化以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰量化数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰量化以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰量化数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	65.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.73%
采矿业	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.83%
批发和零售业	0.80%
建筑业	0.75%
房地产业	0.73%
金融业	0.72%
租赁和商务服务业	0.67%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
能科科技	0	0	2.61%	56
思维列控	0	0	2.39%	54
卓胜微	0	0	2.00%	194
天坛生物	0	0	1.48%	90
双环传动	0	0	1.34%	61
华测导航	0	0	1.27%	61
海默科技	0	0	1.27%	2
石头科技	0	0	1.22%	357
鲍斯股份	0	0	1.21%	18
美思德	0	0	1.17%	7

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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