中金鑫瑞优选一年持有期

(011703)开放式-平衡混合型

基金经理：丁杨

单位净值:0.6332	净值增长率:0.86%	累计净值:0.6332	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金鑫瑞
最新规模:0.87亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.8858	4.62%
东方阿尔	0.7099	4.37%
大摩万众	0.5475	4.35%
大摩万众	0.5438	4.34%
华夏军工	1.2370	4.13%
东方阿尔	0.4100	3.75%
东方阿尔	0.4277	3.74%
国投瑞银	0.9610	3.67%
浙商智选	0.7744	3.67%
浙商智选	0.7689	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金中证	0.7858	1.72%
中金中证	0.7815	1.72%
中金科创	0.9570	1.69%
中金中证	0.8085	1.66%
中金先进	0.7661	1.66%
中金先进	0.7699	1.65%
中金中证	0.8028	1.65%
中金成长	0.4674	1.63%
中金成长	0.4550	1.63%
中金中证	1.3911	1.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.56%	-12.71%	-3.70%	-12.69%	-22.00%	-	-36.68%
同类排名(平衡混合型)	1721/4713	2451/4586	2694/5011	3404/5046	3541/4927	/	--
同类平均(平衡混合型)	0.66%	-11.91%	-4.86%	-8.18%	-14.65%	-25.12%	-
年化收益率(%)	5.12%	-12.71%	-3.70%	-12.69%	-22.00%	-	-12.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.00	76.13	72.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金鑫瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，中金鑫瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金鑫瑞数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	62.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.98%
采矿业	1.50%
金融业	0.85%
农、林、牧、渔业	0.27%
批发和零售业	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信博	0	0	3.13%	132
百亚股份	0	0	2.91%	111
福耀玻璃	0	0	2.43%	300
森麒麟	0	0	2.36%	107
乖宝宠物	0	0	2.30%	21
华帝股份	0	0	2.20%	49
诺泰生物	0	0	2.03%	174
沪电股份	0	0	1.72%	920
海尔智家	0	0	1.69%	550
北方华创	0	0	1.61%	876

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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