中金中证500ESG指数增强A
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
4.2
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3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 6.62% | -6.91% | -4.25% | -- | -4.96% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 7.48% | -6.91% | -4.25% | -- | -2.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 2.60% | 43.65% | 1209 | -975 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 1.48% | 8.82% | 128 | -477 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 1.43% | -13.33% | 357 | -952 | 咨询 |
| 西部超导 | -- | -- | 1.40% | 6,900.00% | 120 | -549 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 1.20% | 11.11% | 149 | -449 | 咨询 |
| 中集集团 | -- | -- | 1.19% | 138.00% | 74 | -610 | 咨询 |
| 华海药业 | -- | -- | 1.18% | 81.54% | 69 | -483 | 咨询 |
| 金隅集团 | -- | -- | 1.17% | 1,070.00% | 7 | -119 | 咨询 |
| 国网英大 | -- | -- | 1.15% | 41.98% | 20 | -246 | 咨询 |
| 云南铜业 | -- | -- | 1.14% | 159.09% | 15 | -293 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-07 |
| 中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-11-07 |
| 中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中金中证500ESG指数增强A(016680)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金中证500ESG指数增强A(016680)持有人结构
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中金中证500ESG指数增强A(016680)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中金中证500ESG指数增强A(016680)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中金中证500ESG指数增强A(016680)持仓变化
报告日
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中金中证500ESG指数增强A(016680)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中金中证500ESG指数增强A(016680)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 汇添富上 | 0.8638 | 0.04% | |
| 汇添富上 | 0.8720 | 0.03% | |
| 国金中证 | 1.0000 | 0.00% | |
| 国金中证 | 1.0000 | 0.00% | |
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| 中金鑫福 | 1.0123 | 0.08% | |
| 中金鑫裕 | 1.0076 | 0.03% | |
| 中金鑫裕 | 1.0038 | 0.03% | |
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