招商企业优选混合C

(011451)开放式-偏股混合型

基金经理：付斌王奇玮

单位净值:0.4790	净值增长率:-2.52%	累计净值:0.4790	净值更新日期:2024/6/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商企业C
最新规模:5.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4460	1.60%
万家全球	0.4386	1.58%
国都聚成	0.4906	1.26%
华安慧萃	0.6898	1.08%
摩根中国	0.9846	1.03%
国都创新	0.6260	0.97%
工银养老	1.0530	0.88%
兴全优选	1.2094	0.82%
易方达优	0.7911	0.82%
兴全优选	1.1930	0.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.2736	0.96%
招商中证	1.2768	0.96%
招商中证	1.2698	0.95%
招商中证	0.9187	0.36%
招商纳斯	1.5175	0.28%
招商纳斯	1.1648	0.14%
招商纳斯	1.1674	0.14%
招商中证	107.0730	0.09%
招商添福	1.0095	0.08%
招商招鸿	1.0244	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.52%	-21.09%	3.30%	-29.46%	-21.14%	-	-52.10%
同类排名(偏股混合型)	513/4661	3584/4535	895/5011	4927/5046	3389/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	-1.20%	-10.70%	-2.91%	-8.18%	-14.65%	-23.53%	-
年化收益率(%)	13.03%	-21.09%	3.30%	-29.46%	-21.14%	-	-16.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.78	92.27	94.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商企业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商企业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商企业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商企业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商企业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商企业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商企业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商企业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商企业数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	57.24%
交通运输、仓储和邮政业	2.23%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
德赛西威	0	0	7.96%	266
比音勒芬	0	0	4.65%	104
工业富联	0	0	4.39%	451
沪电股份	0	0	4.11%	642
天孚通信	0	0	3.99%	594
新易盛	0	0	3.86%	536
中际旭创	0	0	3.81%	1027
宇通客车	0	0	3.77%	202

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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