国联安鑫元1个月持有混合C

(010932)开放式-偏债混合型

基金经理：张蕙显刘佃贵

单位净值:1.0639	净值增长率:0.22%	累计净值:1.0639	净值更新日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:联安鑫元C
最新规模:1.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.8065	6.54%
工银灵动	0.7929	6.53%
中航混改	0.9227	5.81%
中航混改	0.9432	5.81%
景顺长城	0.4510	5.37%
永赢惠添	0.6481	5.19%
永赢惠添	0.6564	5.19%
永赢惠添	1.3192	4.79%
永赢乾元	0.8023	4.47%
华泰柏瑞	0.4189	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安精	0.6040	1.68%
国联安核	0.7351	1.63%
国联安新	0.5894	1.60%
国联安核	0.7060	1.57%
国联安核	0.7196	1.57%
国联安价	1.9037	1.50%
国联安证	0.7035	1.46%
国联安小	0.9790	1.45%
国联安中	0.6881	1.40%
国联安中	1.4119	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.92%	2.65%	4.77%	1.27%	-3.89%	-	6.39%
同类排名(偏债混合型)	1064/4716	800/4580	1319/5012	700/5046	1079/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-0.89%	-6.29%	1.50%	-8.18%	-14.65%	-16.34%	-
年化收益率(%)	7.83%	2.65%	4.77%	1.27%	-3.89%	-	2.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	28.76	24.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安鑫数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，国联安鑫数据不全。

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在财务资质方面，国联安鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安鑫数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	16.86%
金融业	8.76%
采矿业	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.57%
批发和零售业	0.46%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
农业银行	0	0	2.93%	421
交通银行	0	0	2.17%	253
郑煤机	0	0	1.61%	116
贵州茅台	0	0	1.48%	2544
杰瑞股份	0	0	1.37%	196
中航沈飞	0	0	1.21%	155
东方证券	0	0	1.17%	69
工商银行	0	0	1.11%	501
桐昆股份	0	0	1.08%	129
伊利股份	0	0	1.05%	679

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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