广发可转债债券E

(010629)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：吴敌

单位净值:1.3306	净值增长率:-0.42%	累计净值:1.3306	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:广发转债E
最新规模:32.69亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.7896	3.41%
广发中证	0.6942	3.07%
广发全球	0.9908	3.00%
广发全球	0.9765	3.00%
广发中证	0.7700	2.89%
广发中证	0.7720	2.88%
广发全球	0.1396	2.87%
广发全球	0.1376	2.84%
广发纳指	1.0702	2.72%
广发纳指	5.8720	2.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.74%	-10.92%	-8.78%	-2.53%	-29.26%	-34.03%	-4.36%
同类排名(二级债基)	2567/2636	2575/2631	2639/2698	2623/2731	2809/2816	2417/2430	--
同类平均(二级债基)	1.04%	2.73%	2.06%	2.86%	0.48%	7.44%	-
年化收益率(%)	-15.49%	-10.92%	-8.78%	-2.53%	-29.26%	-11.34%	-1.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.85	89.72	111.46

最新总份额：1.8760亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	269,058.77	82.27
国债	9,140.54	2.80
可交换公司债券	1,879.54	0.57

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	9,140.54	2.80
兴业转债	113052	8,696.59	2.66
温氏转债	123107	7,571.94	2.32
杭银转债	110079	6,408.88	1.96
洪城转债	110077	6,323.13	1.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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