华安添利6个月债券C

(010620)开放式-二级债基

基金经理：陆奔周益鸣

单位净值:1.0524	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.0524	净值更新日期:2024/5/16
基金简称:华安添利C
最新规模:8.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	7.7902	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安动态	3.1600	2.46%
华安动态	3.2090	2.46%
华安产业	0.5766	2.40%
华安产业	0.5683	2.38%
华安成长	0.7985	2.33%
华安成长	0.8141	2.33%
华安制造	0.5915	2.30%
华安制造	0.5830	2.30%
华安制造	2.4739	2.29%
华安制造	2.4345	2.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.01%	5.26%	4.20%	2.19%	-3.50%	5.03%	5.24%
同类排名(二级债基)	67/2347	171/2345	86/2697	2128/2730	2465/2815	1762/2020	--
同类平均(二级债基)	2.28%	3.07%	1.84%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	10.02%	5.26%	4.20%	2.19%	-3.50%	1.68%	1.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.52	82.18	82.38

最新总份额：7.2424亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	19,538.92	23.67
可转换企业债	7,446.46	9.03

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21张江集MTN001	102101840	5,107.18	6.19
21苏州高新MTN004	102100779	4,138.68	5.01
22江铜MTN003	102281942	4,086.01	4.95
21鲁黄金MTN002	102100622	3,111.38	3.77
21光大控股MTN001	102101117	3,095.68	3.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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