国金惠宁中短期利率债A

(010498)开放式-中短期纯债型

基金经理：

单位净值:1.0356	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0356	净值更新日期:2022/8/18
基金简称:国金惠宁A
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金鑫意	0.6305	3.04%
国金鑫意	0.6185	3.03%
国金ESG	0.6685	2.05%
国金ESG	0.6593	2.04%
国金量化	1.2361	1.68%
国金量化	1.2231	1.67%
国金量化	1.9269	1.58%
国金量化	1.9155	1.57%
国金300	0.9402	1.37%
国金300	0.9362	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-08-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.00%	0.92%	-	-	1.56%	-	3.56%
同类排名(中短期纯债型)	1938/2340	1873/2077	/	/	1832/2815	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.16%	2.92%	-	-	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	2.01%	0.92%	-	-	1.56%	-	2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	181.65	91.00	107.79

最新总份额：0.0011亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	24.51	113.92

五大债券

数据日期：2022-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
03国债(3)	010303	15.29	71.07
20国债11	019641	9.22	42.85
03国债(3)	010303	10.29	44.92
20国债11	019641	9.17	40.03
国开1802	018008	5.23	22.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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