国金惠盈纯债C
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近1年涨幅
6.67%
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近3年涨幅
17.07%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.52% | 6.67% | 5.51% | 6.35% | 2.25% | 17.07% | 28.83% |
同类排行(纯债债券型) | 51/1883 | 40/1410 | 41/1821 | 63/1324 | 416/915 | 34/750 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.93% | 3.71% | 3.09% | 4.00% | 2.40% | 11.20% | -- |
年化收益率(%) | 7.05% | 6.67% | 8.52% | 6.35% | 2.25% | 5.69% | 5.34% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 133,314.27 | 13.85 |
关于对单个基金账户国金惠盈纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-27 |
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关于对单个基金账户国金惠盈纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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国金惠盈纯债C(006760)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国金惠盈纯债C(006760)持有人结构
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报告期
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国金惠盈纯债C(006760)十大持有人
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报告日
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国金惠盈纯债C(006760)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
基金负债表
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国金惠盈纯债C(006760)持仓变化
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国金惠盈纯债C(006760)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国金惠盈纯债C(006760)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴添瑞 | 1.0601 | 0.22% | |
申万菱信 | 1.0246 | 0.22% | |
东吴添瑞 | 1.0577 | 0.21% | |
光大保德 | 1.0184 | 0.21% | |
富国新天 | 1.0698 | 0.19% |