国金鑫意医药消费A
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近1年涨幅
-23.71%
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近3年涨幅
-47.97%
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数据日期：2024-11-26
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.99% | -23.71% | -16.57% | -24.72% | -17.42% | -47.97% | -45.25% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4426/4607 | 4493/4533 | 4879/5010 | 4756/5046 | 2822/4927 | 3564/3846 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.91% | 0.79% | 2.29% | -8.18% | -14.65% | -20.73% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.99% | -23.71% | -18.27% | -24.72% | -17.42% | -15.99% | -10.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 10.26% | 51,200.00% | 1187 | -985 | 咨询 |
| 西藏药业 | -- | -- | 9.71% | 17.27% | 8 | -142 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 8.91% | 5.07% | 2200 | -1216 | 咨询 |
| 口子窖 | -- | -- | 7.92% | 11,214.29% | 42 | -365 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 7.80% | 12,900.00% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 6.44% | -33.61% | 147 | -511 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 3.91% | -49.55% | 506 | -1024 | 咨询 |
| 国药股份 | -- | -- | 3.10% | - | 42 | -553 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 2.08% | 92.59% | 112 | -888 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 0.73% | -91.13% | 277 | -613 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国金鑫意医药消费混合型证券投资基金（国金鑫意医药消费A份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-10-29 |
| 国金基金管理有限公司国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-10-29 |
| 关于国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-10-26 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国金鑫意医药消费混合型证券投资基金（国金鑫意医药消费A份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国金鑫意医药消费A(009507)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国金鑫意医药消费A(009507)持有人结构
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报告期
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国金鑫意医药消费A(009507)十大持有人
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国金鑫意医药消费A(009507)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国金鑫意医药消费A(009507)持仓变化
报告日
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国金鑫意医药消费A(009507)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国金鑫意医药消费A(009507)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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| 国金量化 | 1.1839 | 0.16% | |
| 国金国鑫 | 1.2260 | 0.15% | |
| 国金国鑫 | 1.2387 | 0.15% |
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