国金鑫意医药消费A
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6.15%
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近1年涨幅
-18.49%
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近3年涨幅
-45.50%
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数据日期:2024-12-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.76% | -18.49% | -12.36% | -24.72% | -17.42% | -45.50% | -42.49% |
同类排行(偏股混合型) | 4222/4618 | 4463/4545 | 4848/5010 | 4756/5046 | 2822/4927 | 3609/3891 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -8.18% | -14.65% | -18.61% | -- |
年化收益率(%) | -5.51% | -18.49% | -13.39% | -24.72% | -17.42% | -15.17% | -9.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
五粮液 | -- | -- | 10.26% | 51,200.00% | 1187 | -985 | 咨询 |
西藏药业 | -- | -- | 9.71% | 17.27% | 8 | -142 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 8.91% | 5.07% | 2200 | -1216 | 咨询 |
口子窖 | -- | -- | 7.92% | 11,214.29% | 42 | -365 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 7.80% | 12,900.00% | 729 | -1345 | 咨询 |
洋河股份 | -- | -- | 6.44% | -33.61% | 147 | -511 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 3.91% | -49.55% | 506 | -1024 | 咨询 |
国药股份 | -- | -- | 3.10% | - | 42 | -553 | 咨询 |
邮储银行 | -- | -- | 2.08% | 92.59% | 112 | -888 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 0.73% | -91.13% | 277 | -613 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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国金鑫意医药消费A(009507)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国金鑫意医药消费A(009507)十大持有人
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分红报告 |
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报告日
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国金鑫意医药消费A(009507)全部持股
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国金鑫意医药消费A(009507)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同泰开泰 | 0.9231 | 3.94% | |
同泰慧择 | 0.6588 | 3.78% | |
同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |