国金鑫意医药消费A
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近3月涨幅
-6.64%
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近1年涨幅
-26.04%
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近3年涨幅
-48.01%
-48.01%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.78% | -26.04% | -14.74% | -24.72% | -17.42% | -48.01% | -44.05% |
同类排行(偏股混合型) | 3628/4712 | 4064/4585 | 4253/5011 | 4756/5046 | 2822/4927 | 2920/3401 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | -5.56% | -26.04% | -25.86% | -24.72% | -17.42% | -16.00% | -10.81% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 8.48% | 21,100.00% | 1751 | -543 | 咨询 |
西藏药业 | -- | -- | 8.28% | 3,350.00% | 8 | -228 | 咨询 |
一拖股份 | -- | -- | 8.26% | - | 16 | -119 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 8.23% | - | 234 | -284 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 7.75% | - | 681 | -436 | 咨询 |
三诺生物 | -- | -- | 4.65% | - | 50 | -306 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 2.98% | - | 270 | -544 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 2.96% | - | 188 | -500 | 咨询 |
丽珠集团 | -- | -- | 2.43% | - | 61 | -529 | 咨询 |
索菲亚 | -- | -- | 2.10% | - | 58 | -429 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国金鑫意医药消费A(009507)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国金鑫意医药消费A(009507)十大持有人
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国金鑫意医药消费A(009507)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国金鑫意医药消费A(009507)全部持股
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国金鑫意医药消费A(009507)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩万众 | 0.5438 | 4.34% | |
华夏军工 | 1.2370 | 4.13% | |
东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |