国金惠远纯债A
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数据日期：2024-11-26
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.72% | 3.92% | 3.56% | 2.60% | 2.13% | 8.88% | 12.01% |
| 同类排行（纯债债券型） | 463/1837 | 780/1340 | 703/1706 | 1017/1260 | 481/899 | 513/715 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.56% | 4.32% | 3.77% | 4.00% | 2.42% | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.44% | 3.92% | 3.92% | 2.60% | 2.13% | 2.96% | 2.65% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 18,122.40 | 17.68 |
| 国金惠远纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国金惠远纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国金惠远纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-06-22 |
| 国金惠远纯债债券型证券投资基金（国金惠远纯债A份额）基金产品资料概要（... | 基金产品资料概要 | 2024-06-21 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 国金惠远纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
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国金惠远纯债A(008642)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国金惠远纯债A(008642)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国金惠远纯债A(008642)持仓变化
报告日
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国金惠远纯债A(008642)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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