国金惠鑫短债E
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.95%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-22
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.82% | 2.95% | 0.77% | 3.23% | 2.77% | 7.33% | 10.26% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1155/2537 | 1237/2456 | 489/2894 | 2120/2820 | 1792/2798 | 1844/2358 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 2.02% | 3.47% | 0.38% | 4.58% | 2.89% | 9.17% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.65% | 2.95% | 2.51% | 3.23% | 2.77% | 2.44% | 2.09% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 4,130.03 | 11.44 |
| 普通企业债 | 4,111.86 | 11.39 |
| 政策性金融债 | 2,114.49 | 5.85 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国金惠鑫短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 关于对单个基金账户国金惠鑫短债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-15 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 国金惠鑫短债债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 国金惠鑫短债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-03-21 |
| 国金基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销平台费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2022-08-22 |
| 国金惠鑫短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国金惠鑫短债债券型证券投资基金（国金惠鑫短债E份额）基金产品资料概要（... | 基金产品资料概要 | 2025-01-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国金惠鑫短债E(009603)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国金惠鑫短债E(009603)十大持有人
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国金惠鑫短债E(009603)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国金惠鑫短债E(009603)持仓变化
报告日
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国金惠鑫短债E(009603)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国金惠鑫短债E(009603)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘多元 | 1.1873 | 0.54% | |
| 华富可转 | 1.3646 | 0.54% | |
| 工银可转 | 1.7105 | 0.53% | |
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