国金惠鑫短债E

(009603)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：徐艳芳

单位净值:1.1168	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1168	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:国金惠鑫E
最新规模:0.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
国富恒瑞	1.2480	0.65%
天弘多元	1.1290	0.64%
天弘多元	1.1171	0.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金中证	0.8545	1.96%
国金中证	0.8505	1.95%
国金量化	1.9024	1.51%
国金量化	1.8909	1.50%
国金量化	1.2140	1.44%
国金量化	1.2271	1.43%
国金智享	0.8912	1.38%
国金智享	0.8945	1.37%
国金量化	1.1250	1.25%
国金量化	1.1197	1.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.58%	2.94%	1.15%	2.77%	0.96%	6.44%	7.21%
同类排名(中短期纯债型)	2108/2653	1771/2651	2248/2697	1737/2730	2024/2815	1954/2314	--
同类平均(中短期纯债型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	3.17%	2.94%	1.15%	2.77%	0.96%	2.15%	1.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	125.27	96.46	114.93

最新总份额：0.0009亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	2,573.31	36.67

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21三峡平湖MTN001	102100855	520.16	7.41
22远东租赁MTN002	102280810	517.80	7.38
22河钢集MTN010	102281772	515.76	7.35
23高淳经开CP010	042380564	510.89	7.28
23高淳建设SCP004	012383042	508.71	7.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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