国金新兴价值混合A
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17.58%
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18.45%
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.80% | 18.45% | 14.63% | -24.51% | -4.29% | -- | -17.19% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1151/3038 | 417/2598 | 488/2887 | 1967/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 9.82% | 8.11% | 4.86% | -12.15% | -- | -22.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.59% | 18.45% | 14.79% | -24.51% | -4.29% | -- | -6.13% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 8.83% | 20.46% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 7.45% | 2.48% | 843 | -1359 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 6.44% | 10.65% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 6.15% | 21.78% | 444 | -1266 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 5.98% | 102.03% | 540 | -612 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.47% | - | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 5.34% | 36.92% | 475 | -1439 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 5.17% | 31.89% | 1212 | -928 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 4.75% | -3.65% | 475 | -1831 | 咨询 |
| 金诚信 | -- | -- | 4.44% | 6.22% | 96 | -700 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 国金新兴价值混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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| 国金新兴价值混合型证券投资基金（国金新兴价值混合A份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
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| 国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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十大持有人
国金新兴价值混合A(014818)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国金新兴价值混合A(014818)十大持有人
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国金新兴价值混合A(014818)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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国金新兴价值混合A(014818)持仓变化
报告日
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国金新兴价值混合A(014818)全部持股
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国金新兴价值混合A(014818)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 宏利新兴 | 0.7322 | 7.20% | |
| 宏利景气 | 0.8123 | 6.94% | |
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| 东财数字 | 1.0836 | 6.73% |
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| 国金自主 | 0.5800 | 0.85% |
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