国金新兴价值混合A

(014818)开放式-偏股混合型

基金经理：张望

单位净值:0.8019	净值增长率:3.03%	累计净值:0.8019	净值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国金新兴A
最新规模:0.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银华战略	1.3380	4.78%
红土创新	0.7022	3.80%
红土创新	0.7110	3.80%
摩根中国	0.9391	2.89%
南方港股	0.8442	2.48%
南方港股	0.8204	2.47%
万家新能	0.7385	2.40%
万家新能	0.7287	2.39%
汇添富香	0.5740	2.14%
鑫元消费	0.6356	2.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金惠盈	1.2723	0.11%
国金惠盈	1.2955	0.11%
国金惠盈	1.2833	0.10%
国金惠安	1.2002	0.09%
国金惠安	1.2072	0.09%
国金惠丰	1.0045	0.05%
国金惠远	1.0154	0.03%
国金惠远	1.0154	0.02%
国金惠鑫	1.1060	0.01%
国金惠鑫	1.0896	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.53%	19.37%	-0.45%	11.50%	-24.51%	-	-19.81%
同类排名(偏股混合型)	1433/3045	328/2622	1158/3325	551/2886	1967/2212	/	--
同类平均(偏股混合型)	7.47%	7.43%	-0.94%	2.94%	-12.15%	-21.57%	-
年化收益率(%)	11.05%	19.37%	-0.45%	11.50%	-24.51%	-	-6.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金新兴数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	68.32%
采矿业	19.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.14%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	8.83%	1495
沪电股份	0	0	7.45%	843
紫金矿业	0	0	6.44%	1813
天孚通信	0	0	6.15%	444
海光信息	0	0	5.98%	541
立讯精密	0	0	5.47%	1923
洛阳钼业	0	0	5.34%	475
新易盛	0	0	5.17%	1213
工业富联	0	0	4.75%	475
金诚信	0	0	4.44%	96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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