国金新兴价值混合A

(014818)开放式-偏股混合型

基金经理：张望

单位净值:0.7522	净值增长率:1.05%	累计净值:0.7522	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国金新兴A
最新规模:0.69亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
湘财医药	1.1041	5.36%
湘财医药	1.1046	5.36%
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
华宝大健	1.4626	5.09%
前海开源	1.6180	5.00%
中银港股	0.8315	4.91%
中银港股	0.8294	4.91%
鹏扬医疗	0.8786	4.86%
鹏扬医疗	0.8734	4.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金核心	0.7637	1.69%
国金核心	0.7531	1.69%
国金新兴	0.7522	1.05%
国金新兴	0.7434	1.03%
国金中证	0.7288	1.00%
国金中证	0.7325	0.99%
国金鑫意	0.5626	0.82%
国金鑫意	0.5514	0.82%
国金国鑫	1.0912	0.59%
国金国鑫	1.1014	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.65%	-18.39%	4.13%	-24.51%	-4.29%	-	-24.78%
同类排名(偏股混合型)	319/2825	1164/2322	507/2887	1967/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	-4.02%	-17.39%	-5.61%	-12.15%	-	-26.56%	-
年化收益率(%)	15.30%	-18.39%	4.13%	-24.51%	-4.29%	-	-10.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金新兴数据不全。
在财务资质方面，国金新兴数据不全。
在持仓周转率方面，国金新兴数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	51.52%
建筑业	8.52%
金融业	5.14%
采矿业	4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.23%
农、林、牧、渔业	2.34%
批发和零售业	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
老凤祥	0	0	6.96%	156
科伦药业	0	0	6.36%	430
邮储银行	0	0	5.14%	152
嘉益股份	0	0	4.71%	66
传音控股	0	0	4.34%	511
能科科技	0	0	4.23%	56
正帆科技	0	0	4.00%	161
五粮液	0	0	3.35%	1340
中国中铁	0	0	3.34%	174
贵州茅台	0	0	3.22%	2544

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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